パインブリッジ新成長国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,475,516 | 1,942,963 |
| 親投資信託受益証券 | 37,637,558 | 36,790,290 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 39,113,076 | 38,733,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,113,076 | 38,733,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,151 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,885 | 11,406 |
| 未払委託者報酬 | 185,013 | 193,822 |
| 流動負債合計 | 210,049 | 205,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 210,049 | 205,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,535,791 | 84,907,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,632,764 | -46,379,343 |
| （分配準備積立金） | 1,867,367 | 1,829,847 |
| 元本等合計 | 38,903,027 | 38,528,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,903,027 | 38,528,028 |
| 負債純資産合計 | 39,113,076 | 38,733,256 |
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