ニュージェネレーション世界環境ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,036,785 | 14,916,522 |
| 社債券 | 331,773,904 | 122,957,142 |
| 未収利息 | 370 | 116 |
| その他未収収益 | － | 83,033 |
| 流動資産合計 | 358,811,059 | 137,956,813 |
| 資産合計 | 358,811,059 | 137,956,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 89,031 | 66,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,543 | 1,334,579 |
| その他未払費用 | 1,241,677 | 1,091,430 |
| 流動負債合計 | 3,111,251 | 2,492,743 |
| 負債合計 | 3,111,251 | 2,492,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,832,667 | 438,345,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,132,859 | -302,881,023 |
| （分配準備積立金） | 1,949,578 | 1,905,346 |
| 元本等合計 | 355,699,808 | 135,464,070 |
| 純資産合計 | 355,699,808 | 135,464,070 |
| 負債純資産合計 | 358,811,059 | 137,956,813 |
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