ニュージェネレーション世界環境ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,916,522 | 8,761,727 |
| 社債券 | 122,957,142 | 171,586,062 |
| 未収利息 | 116 | 32 |
| その他未収収益 | 83,033 | － |
| 流動資産合計 | 137,956,813 | 180,347,821 |
| 資産合計 | 137,956,813 | 180,347,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,734 | 38,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,579 | 768,713 |
| その他未払費用 | 1,091,430 | 1,232,625 |
| 流動負債合計 | 2,492,743 | 2,039,778 |
| 負債合計 | 2,492,743 | 2,039,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,345,093 | 457,125,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,881,023 | -278,817,476 |
| （分配準備積立金） | 1,905,346 | 1,953,941 |
| 元本等合計 | 135,464,070 | 178,308,043 |
| 純資産合計 | 135,464,070 | 178,308,043 |
| 負債純資産合計 | 137,956,813 | 180,347,821 |
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