ニュージェネレーション世界環境ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,761,727 | 8,359,049 |
| 社債券 | 171,586,062 | 168,297,722 |
| 未収利息 | 32 | 22 |
| その他未収収益 | － | 36,985 |
| 流動資産合計 | 180,347,821 | 176,693,778 |
| 資産合計 | 180,347,821 | 176,693,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,440 | 45,448 |
| 未払委託者報酬 | 768,713 | 909,004 |
| その他未払費用 | 1,232,625 | 1,184,325 |
| 流動負債合計 | 2,039,778 | 2,138,777 |
| 負債合計 | 2,039,778 | 2,138,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,125,519 | 487,553,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,817,476 | -312,998,130 |
| （分配準備積立金） | 1,953,941 | 1,892,835 |
| 元本等合計 | 178,308,043 | 174,555,001 |
| 純資産合計 | 178,308,043 | 174,555,001 |
| 負債純資産合計 | 180,347,821 | 176,693,778 |
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