ニュージェネレーション世界環境ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,359,049 | 7,538,347 |
| 社債券 | 168,297,722 | 117,747,185 |
| 未収利息 | 22 | 23 |
| その他未収収益 | 36,985 | － |
| 流動資産合計 | 176,693,778 | 125,285,555 |
| 資産合計 | 176,693,778 | 125,285,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 50,152 |
| 未払受託者報酬 | 45,448 | 41,655 |
| 未払委託者報酬 | 909,004 | 833,091 |
| その他未払費用 | 1,184,325 | 1,146,030 |
| 流動負債合計 | 2,138,777 | 2,070,928 |
| 負債合計 | 2,138,777 | 2,070,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,553,131 | 472,471,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,998,130 | -349,256,522 |
| （分配準備積立金） | 1,892,835 | 1,759,406 |
| 元本等合計 | 174,555,001 | 123,214,627 |
| 純資産合計 | 174,555,001 | 123,214,627 |
| 負債純資産合計 | 176,693,778 | 125,285,555 |
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