ニュージェネレーション世界環境ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,289,299 | 2,009,937 |
| 社債券 | 103,077,280 | 92,973,705 |
| 未収入金 | 1,360,830 | 1,653,282 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| その他未収収益 | 39,802 | － |
| 流動資産合計 | 107,767,219 | 96,636,928 |
| 資産合計 | 107,767,219 | 96,636,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 495,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,836 | 28,377 |
| 未払委託者報酬 | 596,655 | 567,475 |
| その他未払費用 | 1,145,919 | 1,112,094 |
| 流動負債合計 | 2,267,804 | 1,707,946 |
| 負債合計 | 2,267,804 | 1,707,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,077,499 | 371,962,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,578,084 | -277,033,986 |
| （分配準備積立金） | 1,442,182 | 1,278,991 |
| 元本等合計 | 105,499,415 | 94,928,982 |
| 純資産合計 | 105,499,415 | 94,928,982 |
| 負債純資産合計 | 107,767,219 | 96,636,928 |
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