ニュージェネレーション世界環境ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,009,937 | 2,289,350 |
| 社債券 | 92,973,705 | 44,993,000 |
| 未収入金 | 1,653,282 | － |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| その他未収収益 | － | 27,788 |
| 流動資産合計 | 96,636,928 | 47,310,143 |
| 資産合計 | 96,636,928 | 47,310,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 488,721 |
| 未払受託者報酬 | 28,377 | 17,937 |
| 未払委託者報酬 | 567,475 | 358,694 |
| その他未払費用 | 1,112,094 | 1,235,918 |
| 流動負債合計 | 1,707,946 | 2,101,270 |
| 負債合計 | 1,707,946 | 2,101,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,962,968 | 281,293,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -277,033,986 | -236,085,019 |
| （分配準備積立金） | 1,278,991 | 978,495 |
| 元本等合計 | 94,928,982 | 45,208,873 |
| 純資産合計 | 94,928,982 | 45,208,873 |
| 負債純資産合計 | 96,636,928 | 47,310,143 |
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