M&Aバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,100,000 | 13,700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,741,003,189 | 1,098,833,634 |
| 未収入金 | 75,030,908 | 9,239,780 |
| 未収利息 | 286 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,842,134,383 | 1,121,773,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,842,134,383 | 1,121,773,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,686,748 | 10,142,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,124 | 713,662 |
| 未払委託者報酬 | 24,301,839 | 12,667,499 |
| その他未払費用 | 68,396 | 35,618 |
| 流動負債合計 | 147,426,107 | 23,558,959 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,426,107 | 23,558,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,581,960,000 | 2,386,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -887,251,724 | -1,288,455,527 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,694,708,276 | 1,098,214,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,694,708,276 | 1,098,214,473 |
| 負債純資産合計 | 2,842,134,383 | 1,121,773,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
