M&Aバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,700,000 | 8,500,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,833,634 | 1,154,038,330 |
| 未収入金 | 9,239,780 | 4,119,576 |
| 未収利息 | 18 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,121,773,432 | 1,166,657,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,121,773,432 | 1,166,657,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,142,180 | 5,456,940 |
| 未払受託者報酬 | 713,662 | 439,810 |
| 未払委託者報酬 | 12,667,499 | 7,806,497 |
| その他未払費用 | 35,618 | 21,937 |
| 流動負債合計 | 23,558,959 | 13,725,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,558,959 | 13,725,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,386,670,000 | 2,148,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,288,455,527 | -995,747,267 |
| （分配準備積立金） | － | 9,944,731 |
| 元本等合計 | 1,098,214,473 | 1,152,932,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,098,214,473 | 1,152,932,733 |
| 負債純資産合計 | 1,121,773,432 | 1,166,657,917 |
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