アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 15,199,854,944 | 14,499,433,596 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 15,199,854,944 | 14,499,433,596 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,569,197 | 257,968,974 |
| 投資証券 | 14,904,285,505 | 14,165,464,552 |
| 未収利息 | 242 | 70 |
| 流動資産計 | 15,199,854,944 | 14,499,433,596 |
| 未収入金 | － | 76,000,000 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 96,779,626 | 122,600,347 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,495,939 | 29,264,935 |
| 未払解約金 | 15,394,621 | 43,680,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,941 | 1,590,494 |
| 未払委託者報酬 | 46,978,125 | 47,714,859 |
| その他未払費用 | 345,000 | 349,088 |
| 流動負債計 | 96,779,626 | 122,600,347 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 15,103,075,318 | 14,376,833,249 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,663,959,968 | 19,509,956,710 |
| 元本等合計 | 15,103,075,318 | 14,376,833,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,560,884,650 | -5,133,123,461 |
| （分配準備積立金） | 183,157,473 | 249,436,630 |
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