アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,213,905 | 178,210,622 |
| 投資証券 | 9,382,197,224 | 8,285,201,740 |
| 未収利息 | 56 | － |
| 流動資産計 | 9,589,411,185 | 8,463,412,362 |
| 資産の部合計 | 9,589,411,185 | 8,463,412,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 488 |
| 未払収益分配金 | 24,116,583 | 22,756,012 |
| 未払解約金 | 48,251,430 | 8,467,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,585 | 932,486 |
| 未払委託者報酬 | 32,717,540 | 27,974,591 |
| その他未払費用 | 349,088 | 352,924 |
| 流動負債計 | 106,525,226 | 60,483,694 |
| 負債の部合計 | 106,525,226 | 60,483,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,077,722,440 | 15,170,674,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,594,836,481 | -6,767,746,120 |
| （分配準備積立金） | 236,594,182 | 194,317,802 |
| 元本等合計 | 9,482,885,959 | 8,402,928,668 |
| 純資産の部合計 | 9,482,885,959 | 8,402,928,668 |
| 負債・純資産合計 | 9,589,411,185 | 8,463,412,362 |
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