アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 754,187 |
| コール・ローン | 136,645,339 | 146,777,482 |
| 投資証券 | 8,262,463,923 | 6,858,291,776 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,449,109,262 | 7,005,823,445 |
| 資産の部合計 | 8,449,109,262 | 7,005,823,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,751,477 | 16,004,093 |
| 未払解約金 | 26,627,271 | 20,839,701 |
| 未払受託者報酬 | 936,754 | 790,618 |
| 未払委託者報酬 | 28,102,621 | 23,718,430 |
| 未払利息 | 355 | 382 |
| その他未払費用 | 351,013 | 351,013 |
| 流動負債計 | 73,769,491 | 61,704,237 |
| 負債の部合計 | 73,769,491 | 61,704,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,834,318,564 | 10,669,395,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,458,978,793 | -3,725,276,542 |
| （分配準備積立金） | 245,189,475 | 188,309,635 |
| 元本等合計 | 8,375,339,771 | 6,944,119,208 |
| 純資産の部合計 | 8,375,339,771 | 6,944,119,208 |
| 負債・純資産合計 | 8,449,109,262 | 7,005,823,445 |
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