アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第200期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,934 | 300,306 |
| コール・ローン | 118,395,434 | 120,008,221 |
| 投資証券 | 5,899,860,979 | 5,598,278,999 |
| 流動資産計 | 6,018,358,347 | 5,718,587,526 |
| 資産の部合計 | 6,018,358,347 | 5,718,587,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,153,331 | 14,195,269 |
| 未払解約金 | 7,320,645 | 3,999,696 |
| 未払受託者報酬 | 656,926 | 636,187 |
| 未払委託者報酬 | 19,707,722 | 19,085,735 |
| 未払利息 | 308 | 312 |
| その他未払費用 | 351,013 | 351,013 |
| 流動負債計 | 43,189,945 | 38,268,212 |
| 負債の部合計 | 43,189,945 | 38,268,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,102,220,936 | 9,463,512,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,127,052,534 | -3,783,193,647 |
| （分配準備積立金） | 222,377,178 | 180,295,058 |
| 元本等合計 | 5,975,168,402 | 5,680,319,314 |
| 純資産の部合計 | 5,975,168,402 | 5,680,319,314 |
| 負債・純資産合計 | 6,018,358,347 | 5,718,587,526 |
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