アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 591,966 | 280,080 |
| コール・ローン | 99,071,295 | 107,780,149 |
| 投資証券 | 4,996,197,730 | 5,072,242,618 |
| 流動資産計 | 5,095,860,991 | 5,180,302,847 |
| 資産の部合計 | 5,095,860,991 | 5,180,302,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,729,255 | 10,618,397 |
| 未払解約金 | 18,279,099 | 6,810,757 |
| 未払受託者報酬 | 544,608 | 577,042 |
| 未払委託者報酬 | 16,338,195 | 17,311,255 |
| 未払利息 | 257 | 280 |
| その他未払費用 | 355,556 | 361,390 |
| 流動負債計 | 47,246,970 | 35,679,121 |
| 負債の部合計 | 47,246,970 | 35,679,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,819,503,695 | 7,078,931,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,770,889,674 | -1,934,308,158 |
| （分配準備積立金） | 197,598,532 | 157,176,138 |
| 元本等合計 | 5,048,614,021 | 5,144,623,726 |
| 純資産の部合計 | 5,048,614,021 | 5,144,623,726 |
| 負債・純資産合計 | 5,095,860,991 | 5,180,302,847 |
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