有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自平成27年6月11日至平成27年12月10日	第18特定期間自平成27年12月11日至平成28年6月10日
営業収益
受取配当金	182,852,154	24,493,497
受取利息	7,667	2,105
有価証券売買等損益	△2,715,489,370	△497,355,937
為替差損益	△336,472	△1,639,547
営業収益合計	△2,532,966,021	△474,499,882
営業費用
支払利息	-	17,113
受託者報酬	2,396,730	1,836,867
委託者報酬	71,901,856	55,105,947
その他費用	702,000	702,000
営業費用合計	75,000,586	57,661,927
営業利益又は営業損失(△)	△2,607,966,607	△532,161,809
経常利益又は経常損失(△)	△2,607,966,607	△532,161,809
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,607,966,607	△532,161,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,528,287	△22,312,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,407,776,061	△6,594,836,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,144,693	416,531,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,144,693	416,531,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,678,738	33,652,272
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,678,738	33,652,272
分配金	49,088,055	45,939,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,594,836,481	△6,767,746,120