有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第200期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間自 2018年6月12日至 2018年12月10日	第24特定期間自 2018年12月11日至 2019年6月10日
営業収益
受取配当金	119,435,698	9,173,333
受取利息	25	23
有価証券売買等損益	△666,795,291	153,892,766
為替差損益	364,494	△474,746
その他収益	-	19,670
営業収益合計	△546,995,074	162,611,046
営業費用
支払利息	42,453	39,441
受託者報酬	1,364,938	1,275,435
委託者報酬	40,948,017	38,263,056
その他費用	702,000	702,000
営業費用合計	43,057,408	40,279,932
営業利益又は営業損失(△)	△590,052,482	122,331,114
経常利益又は経常損失(△)	△590,052,482	122,331,114
当期純利益又は当期純損失(△)	△590,052,482	122,331,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,420,962	5,806,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,725,276,542	△4,127,052,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,491,004	271,050,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,491,004	271,050,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,947,589	14,988,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,947,589	14,988,594
分配金	30,687,887	28,726,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,127,052,534	△3,783,193,647