フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,054,921 | 1,976,403 |
| 金銭信託 | 28,558,860 | 25,946,999 |
| 投資信託受益証券 | 882,680,287 | 833,574,460 |
| 投資証券 | 222,086,488 | 204,010,448 |
| 親投資信託受益証券 | 86,471,028 | 80,545,564 |
| 未収配当金 | 39,728 | 36,398 |
| その他未収収益 | 53,112 | 73,912 |
| 流動資産計 | 1,220,944,424 | 1,146,164,184 |
| 資産の部合計 | 1,220,944,424 | 1,146,164,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,478,167 |
| 未払受託者報酬 | 276,604 | 253,489 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,455 | 3,809,310 |
| その他未払費用 | 640,301 | 586,938 |
| 流動負債計 | 5,073,360 | 6,127,904 |
| 負債の部合計 | 5,073,360 | 6,127,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,703,755 | 961,316,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,167,309 | 178,719,537 |
| （分配準備積立金） | 249,975,536 | 239,861,155 |
| 元本等合計 | 1,215,871,064 | 1,140,036,280 |
| 純資産の部合計 | 1,215,871,064 | 1,140,036,280 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,944,424 | 1,146,164,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
