フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/01/17 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)信託の終了

2024/01/17 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用2024/01/17 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/01/17 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/01/17 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/01/17 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年6月18日 ファンドの募集開始
2007年6月28日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始2024/01/17 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2024/01/17 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2024/01/17 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2024/01/17 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/01/17 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に対し、安定型は年0.7051%(税抜 0.641%)、成長型は年0.8415%(税抜 0.765%)の率をそれぞれ乗じて得た額とします。

2024/01/17 9:01

#13 信託期間（連結）

」の記載に従って、2024年3月22日付で信託の終了(繰上償還)を予定しております。
繰上償還が確定した場合、信託期間は2024年3月22日までとなります。2024/01/17 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/01/17 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
(安定型)

2024/01/17 9:01

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則4月、10月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2024/01/17 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。2024/01/17 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2023年7月14日 有価証券報告書

2024/01/17 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
(安定型)

2024/01/17 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。2024/01/17 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2023年11月末日現在)

2024/01/17 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2024/01/17 9:01

#23 投資リスク（連結）

投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。

2024/01/17 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/01/17 9:01

#25 投資制限（連結）

ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。

2024/01/17 9:01

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類

2024/01/17 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 投資態度

2024/01/17 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

2024/01/17 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
(安定型)

2024/01/17 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
*2024/01/17 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。

2024/01/17 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32期計算期間自 2022年10月21日至 2023年4月20日	第33期計算期間自 2023年4月21日至 2023年10月20日
営業収益
受取配当金	2,249,328	5,024,359
受取利息	812	3,702
有価証券売買等損益	23,167,631	5,971,021
為替差損益	△12,125,959	20,502,544
その他収益	441,006	465,384
営業収益合計	13,732,818	31,967,010
営業費用
受託者報酬	179,175	185,089
委託者報酬	2,692,807	2,781,576
その他費用	420,698	444,747
営業費用合計	3,292,680	3,411,412
営業利益又は営業損失(△)	10,440,138	28,555,598
経常利益又は経常損失(△)	10,440,138	28,555,598
当期純利益又は当期純損失(△)	10,440,138	28,555,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△114,371	1,598,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	278,989,163	286,462,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,506,751	2,401,940
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,506,751	2,401,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,587,850	13,612,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,587,850	13,612,667
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	286,462,573	302,208,685

2024/01/17 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第36期(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	第37期(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬		33,458,146	48,219,377
運用受託報酬		2,247,705	7,978,913
その他営業収益		123,584	196,056
営業収益計		35,829,436	56,394,346
営業費用	*1
支払手数料		15,249,826	21,912,619
広告宣伝費		221,226	270,363
調査費
調査費		415,452	563,944
委託調査費		6,177,490	13,400,947
営業雑経費
通信費		45,710	78,488
印刷費		42,662	55,842
協会費		19,694	22,224
その他		216	1,512
営業費用計		22,172,280	36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当		1,881,393	2,641,460
賞与		1,831,999	1,673,842
福利厚生費		421,801	525,602
交際費		4,232	13,087
旅費交通費		5,368	70,519
租税公課		100,646	162,863
弁護士報酬		2,224	2,415
不動産賃貸料・共益費		308,067	412,937
退職給付費用		194,768	208,922
消耗器具備品費		5,503	3,219
事務委託費		3,898,698	6,759,389
諸経費		224,902	303,872
一般管理費計		8,879,607	12,778,130
営業利益		4,777,549	7,310,273
営業外収益
受取利息	*1	18,850	16,144
保険配当金		8,869	9,662
雑益		2,451	3,309
営業外収益計		30,171	29,116
営業外費用
寄付金		2,790	2,930
為替差損		59,075	233,624
雑損		-	109
営業外費用計		61,865	236,664
経常利益		4,745,855	7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額		-	17,315
特別利益計		-	17,315
特別損失
特別退職金		59,274	4,125
事務過誤損失		2,386	105
特別損失計		61,661	4,230
税引前当期純利益		4,684,194	7,115,810
法人税、住民税及び事業税		1,368,735	2,220,713
法人税等調整額		159,943	(152,321)
法人税等合計		1,528,678	2,068,392
当期純利益		3,155,515	5,047,418

2024/01/17 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)

第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)2024/01/17 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準

2024/01/17 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

申込手数料率は2.20%*(税抜 2.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時～午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。2024/01/17 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

20%(税抜2024/01/17 9:01

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2023年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(安定型)

(成長型)2024/01/17 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(安定型)

2024/01/17 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は原則として毎年4月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年4月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/01/17 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

2024/01/17 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
1.個別元本について

2024/01/17 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第36期(2021年12月31日)		第37期(2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		2,332,260	3,022,979
立替金		10,825	62,774
前払費用		391,344	355,433
未収委託者報酬		5,945,170	7,302,518
未収運用受託報酬		1,090,786	1,270,509
未収収益		7,554	6,568
未収入金	*1	230,819	279,442
流動資産計		10,008,763	12,300,226
固定資産無形固定資産
電話加入権	7,487		7,487
無形固定資産合計	7,487		7,487
投資その他の資産
長期貸付金	*1	3,719,377	5,754,864
長期差入保証金		13,505	11,755
繰延税金資産		218,947	371,268
その他		230	230
投資その他の資産合計		3,952,060	6,138,118
固定資産計		3,959,547	6,145,605
資産合計		13,968,310	18,445,832
負債の部
流動負債
預り金		325	158
未払金
未払手数料		2,709,755	3,386,058
その他未払金	*1	2,414,060	3,949,135
未払費用		288,865	1,205,608
未払法人税等		15,600	256,966
未払消費税等		633,070	678,471
賞与引当金		1,037,307	755,779
その他流動負債		355	-
流動負債合計		7,099,341	10,232,176
固定負債
長期賞与引当金	389,323		8,295
退職給付引当金	1,998,303		1,907,940
固定負債合計	2,387,627		1,916,235
負債合計	9,486,968		12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420
株主資本合計	4,481,341		6,297,420
純資産合計	4,481,341		6,297,420
負債・純資産合計	13,968,310		18,445,832

2024/01/17 9:01

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

2024/01/17 9:01

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2024/01/17 9:01

#47 附属明細表（連結）

有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳2024/01/17 9:01

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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