有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/21-2023/10/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	296,655,497	281,704,059
		フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	25,752,417	39,766,882
		フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	60,254,910	50,812,965
		フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	830,813	1,859,027
		フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	77,643,991	156,957,327
	日本円 小計		461,137,628	531,100,260
	アメリカ・ドル	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	25,916.00	179,779.29
	アメリカ・ドル 小計		25,916.00	179,779.29
				(26,959,702)
投資信託受益証券 合計				558,059,962
				(26,959,702)
投資証券	アメリカ・ドル	FF-EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	20,590.53	337,066.97
		FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	702.67	6,684.49
		FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	51,062.41	338,901.21
	アメリカ・ドル 小計		72,355.61	682,652.67
				(102,370,594)
	イギリス・ポンド	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	50,471.41	93,018.80
	イギリス・ポンド 小計		50,471.41	93,018.80
				(16,914,538)
	ユーロ	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	336.30	9,254.97
		FF-EURO BOND FUND A	18,502.30	212,221.38
		FF-EURO HIGH YIELD A	25,265.00	211,897.55
		FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	681.00	49,801.53
	ユーロ 小計		44,784.60	483,175.43
				(76,607,464)
投資証券 合計				195,892,596
				(195,892,596)
親投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	26,586,695	55,829,400
	日本円 小計		26,586,695	55,829,400
親投資信託受益証券 合計				55,829,400
合計				809,781,958
				(222,852,298)

(注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	20.85%	-%	58.03%
	投資証券	3銘柄	-%	79.15%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	-%	100%	7.59%
ユーロ	投資証券	4銘柄	-%	100%	34.38%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。