有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	77,790,320	57,805,986
		フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	61,778,736	57,139,152
		フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	953,734	1,719,963
		フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	330,907,744	356,917,092
		フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	10,819,780	18,270,280
		フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,307	32,807,007
		フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	138,303	249,484
	日本円 小計		482,389,924	524,908,964
	アメリカ・ドル	ETFS ALL COMMODITIES GBP	31,543.00	288,870.79
	アメリカ・ドル 小計		31,543.00	288,870.79
				(31,047,833)
投資信託受益証券 合計				555,956,797
				(31,047,833)
投資証券	日本円	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	9,153	142,972,359
	日本円 小計		9,153	142,972,359
	アメリカ・ドル	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	7,296.52	367,014.95
		FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	534.00	28,948.14
		FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	26,512.44	541,914.27
	アメリカ・ドル 小計		34,342.96	937,877.36
				(100,803,059)
	イギリス・ポンド	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	412,894.42	130,474.63
	イギリス・ポンド 小計		412,894.42	130,474.63
				(19,740,812)
	ユーロ	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	25,854.25	311,543.71
		FF-EURO HIGH YIELD A	30,324.10	307,789.61
		FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	1,788.73	25,292.64
		FF-EUROPEAN LARGER COS A	866.23	41,059.30
		FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	2,400.14	40,994.39
	ユーロ 小計		61,233.45	726,679.65
				(96,415,855)
投資証券 合計				359,932,085
				(216,959,726)
親投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	51,124,186	68,358,149
	日本円 小計		51,124,186	68,358,149
親投資信託受益証券 合計				68,358,149
合計				984,247,031
				(248,007,559)

(注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	23.55%	-%	53.16%
	投資証券	3銘柄	-%	76.45%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	-%	100%	7.96%
ユーロ	投資証券	5銘柄	-%	100%	38.88%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。