有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	80,663,107	60,811,916
		フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	64,166,245	61,971,759
		フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	1,807,235	2,678,683
		フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	336,486,484	369,865,943
		フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	12,229,836	18,200,441
		フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	9,296	179,003,776
		フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	273,748	444,457
	日本円 小計		495,635,951	692,976,975
	アメリカ・ドル	ETFS ALL COMMODITIES GBP	32,846.00	282,606.98
	アメリカ・ドル 小計		32,846.00	282,606.98
				(30,818,291)
投資信託受益証券 合計				723,795,266
				(30,818,291)
投資証券	アメリカ・ドル	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	3,438.58	75,889.46
		FF-AMERICA FUND A	10,557.12	105,201.70
		FF-ASIA FOCUS FUND A	1,168.17	8,668.98
		FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	159.97	6,816.32
		FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	28,580.91	572,189.81
		FF-PACIFIC FUNDS A	39.81	1,263.17
	アメリカ・ドル 小計		43,944.56	770,029.44
				(83,971,710)
	イギリス・ポンド	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	412,894.42	131,713.31
	イギリス・ポンド 小計		412,894.42	131,713.31
				(18,362,153)
	オーストラリア・ドル	FF-AUSTRALIA FUND A	367.81	20,770.23
	オーストラリア・ドル 小計		367.81	20,770.23
				(1,699,835)
	ユーロ	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	29,746.32	354,576.13
		FF-EURO HIGH YIELD A	34,319.11	350,398.11
		FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	1,788.73	26,169.11
		FF-EUROPEAN LARGER COS A	1,063.57	50,530.21
		FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	2,400.14	39,362.29
	ユーロ 小計		69,317.87	821,035.85
				(95,946,249)
投資証券 合計				199,979,947
				(199,979,947)
親投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	55,622,700	74,133,934
	日本円 小計		55,622,700	74,133,934
親投資信託受益証券 合計				74,133,934
合計				997,909,147
				(230,798,238)

(注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	26.85%	-%	49.74%
	投資証券	6銘柄	-%	73.15%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	-%	100%	7.96%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	0.74%
ユーロ	投資証券	5銘柄	-%	100%	41.57%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。