有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	108,014,474	89,165,948
		フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	100,659,480	89,083,639
		フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	5,113,535	5,909,201
		フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	403,092,524	427,439,312
		フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	32,477,226	39,914,510
		フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	18,292	261,465,848
		フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	132,319,453	132,557,628
		フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	2,619,055	3,549,867
	日本・円 小計		784,314,039	1,049,085,953
	アメリカ・ドル	ETFS ALL COMMODIT DJ-UBSSM ETC	31,063.00	440,162.71
	アメリカ・ドル 小計		31,063.00	440,162.71
				(45,182,702)
投資信託受益証券 合計			784,345,102	1,094,268,655
				(45,182,702)
投資証券	アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	18,003.77	138,412.98
		FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	229.13	8,134.11
		FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	50,940.89	880,258.57
		FF-PACIFIC FUNDS A	129.37	3,639.17
		FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	1,788.75	12,646.46
	アメリカ・ドル 小計		71,091.91	1,043,091.29
				(107,073,321)
	イギリス・ポンド	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	570,883.62	176,403.03
	イギリス・ポンド 小計		570,883.62	176,403.03
				(30,408,354)
	オーストラリア・ドル	FF-AUSTRALIA FUND A	757.31	39,698.19
	オーストラリア・ドル 小計		757.31	39,698.19
				(3,802,689)
	ユーロ	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	38,146.60	423,427.26
		FF-EURO HIGH YIELD A	39,866.67	422,586.70
		FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	690.42	8,657.86
		FF-EUROPEAN LARGER COS A	2,152.16	81,889.68
		FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	1,312.33	18,910.67
	ユーロ 小計		82,168.18	955,472.17
				(135,457,290)
投資証券 合計			724,901	276,741,654
				(276,741,654)
親投資信託受益証券	日本・円	フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	85,790,502	106,122,850
	日本・円 小計		85,790,502	106,122,850
親投資信託受益証券 合計			85,790,502	106,122,850
合計				1,477,133,159
				(321,924,356)

(注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	29.68%	-	47.30%
	投資証券	5銘柄	-	70.32%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	-	100.00%	9.45%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	-	100.00%	1.18%
ユーロ	投資証券	5銘柄	-	100.00%	42.08%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。