有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	84,468,606	60,074,072
		フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	68,300,138	64,045,039
		フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	2,228,228	2,762,779
		フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	290,592,203	322,557,345
		フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	20,052,892	27,721,117
		フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	11,033	198,836,726
		フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	99,292,629	99,372,063
		フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	1,631,346	2,269,691
	日本円 小計		566,577,075	777,638,832
	アメリカ・ドル	ETFS ALL COMMODITIES GBP	31,063.00	272,049.75
	アメリカ・ドル 小計		31,063.00	272,049.75
				(28,200,677)
投資信託受益証券 合計				805,839,509
				(28,200,677)
投資証券	アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	9,478.72	88,019.39
		FF-ASIA FOCUS FUND A	1,168.17	8,399.14
		FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	159.97	6,513.97
		FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	32,412.35	639,171.54
		FF-PACIFIC FUNDS A	129.37	4,075.15
	アメリカ・ドル 小計		43,348.58	746,179.19
				(77,348,935)
	イギリス・ポンド	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	412,894.42	133,777.79
	イギリス・ポンド 小計		412,894.42	133,777.79
				(17,049,979)
	オーストラリア・ドル	FF-AUSTRALIA FUND A	546.42	29,151.50
	オーストラリア・ドル 小計		546.42	29,151.50
				(2,329,496)
	ユーロ	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	30,660.19	376,813.73
		FF-EURO HIGH YIELD A	35,783.54	354,722.23
		FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	1,425.91	19,506.44
		FF-EUROPEAN LARGER COS A	1,299.20	54,995.13
		FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	1,812.40	26,370.42
	ユーロ 小計		70,981.24	832,407.95
				(94,644,783)
投資証券 合計				191,373,193
				(191,373,193)
親投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	61,283,468	75,231,585
	日本円 小計		61,283,468	75,231,585
親投資信託受益証券 合計				75,231,585
合計				1,072,444,287
				(219,573,870)

(注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	26.72%	-%	48.07%
	投資証券	5銘柄	-%	73.28%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	-%	100%	7.77%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	1.06%
ユーロ	投資証券	5銘柄	-%	100%	43.10%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。