有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	296,655,497.00	0.9495 281,704,059	0.9566 283,780,648	33.73
2	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	77,643,991.00	2.0214 156,957,327	2.1404 166,189,198	19.75
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	26,586,695.00	2.0998 55,829,400	2.2255 59,168,689	7.03
4	FF-EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	20,108.54	2,407.53 48,412,031	2,559.02 51,458,114	6.12
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	60,254,910.00	0.8432 50,812,965	0.8492 51,168,469	6.08
6	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	49,453.63	976.10 48,271,865	1,026.11 50,744,734	6.03
7	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	24,790,551.00	1.5442 38,281,569	1.5993 39,647,528	4.71
8	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	17,621.33	1,852.51 32,643,861	1,949.43 34,351,473	4.08
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	24,378.22	1,354.58 33,022,355	1,400.13 34,132,680	4.06
10	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	24,866.00	1,020.2245 25,368,904	992.7225 24,685,037	2.93
11	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	47,878.33	344.34 16,486,716	359.85 17,229,200	2.05
12	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	612.49	11,811.22 7,234,259	12,664.00 7,756,572	0.92
13	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	830,813.00	2.2375 1,859,027	2.4176 2,008,573	0.24
14	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	336.30	4,444.75 1,494,770	4,506.13 1,515,411	0.18
15	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	702.67	1,399.07 983,087	1,434.81 1,008,200	0.12

(成長型)

(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	613,153,074.00	2.0215 1,239,488,940	2.1404 1,312,392,839	31.40
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	188,881,152.00	2.0998 396,631,531	2.2255 420,355,003	10.06
3	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	415,558,839.00	0.9495 394,614,673	0.9566 397,523,585	9.51
4	FF-EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	130,975.85	2,407.53 315,329,060	2,559.02 335,169,557	8.02
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	386,295,812.00	0.8432 325,763,258	0.8492 328,042,403	7.85
6	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	205,072,864.00	1.5441 316,673,516	1.5993 327,973,031	7.85
7	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	110,820.89	1,852.51 205,297,880	1,949.43 216,037,090	5.17
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	151,533.37	1,354.58 205,264,735	1,400.13 212,166,445	5.08
9	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	203,442.86	976.10 198,581,305	1,026.11 208,754,221	4.99
10	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	199,400.00	1,020.2245 203,432,783	992.7225 197,948,866	4.74
11	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	350,215.92	344.34 120,595,493	359.85 126,026,543	3.02
12	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,955.09	11,811.22 58,525,690	12,664.00 62,751,254	1.50
13	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	7,077,762.00	2.2375 15,837,200	2.4176 17,111,197	0.41
14	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,260.04	4,444.75 10,045,324	4,506.13 10,184,030	0.24
15	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,433.55	1,399.07 6,202,877	1,434.81 6,361,323	0.15

種類別投資比率
(安定型)

(2023年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		64.52
	外国		2.93
	小計		67.46
投資証券	外国		23.56
	小計		23.56
親投資信託受益証券	国内		7.03
	小計		7.03
合計(対純資産総額比)			98.05

(成長型)

(2023年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		57.02
	外国		4.74
	小計		61.76
投資証券	外国		28.17
	小計		28.17
親投資信託受益証券	国内		10.06
	小計		10.06
合計(対純資産総額比)			99.99

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	15,189.38 389,774,926	16,624.79 426,608,808	8.16
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,830	18,767.60 372,161,561	20,325.07 403,046,217	7.71
3	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	5,070.97 334,937,806	5,263.64 347,663,111	6.65
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	4,590.05 323,011,329	4,847.43 341,123,146	6.53
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	9,558.07 312,023,498	10,308.14 336,509,109	6.44
6	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	36,268.93 284,420,970	37,929.35 297,441,986	5.69
7	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,250	12,448.00 264,520,102	12,971.57 275,645,947	5.27
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,638	7,899.12 234,114,406	8,321.22 246,624,336	4.72
9	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	134,026	1,452.86 194,722,064	1,532.84 205,439,791	3.93
10	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	172,824	1,124.77 194,388,425	1,174.48 202,977,680	3.88
11	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	12,811.26 196,960,429	13,199.53 202,929,612	3.88
12	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	2,313.41 178,134,968	2,520.78 194,102,565	3.71
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,447	24,468.03 182,213,463	25,123.97 187,098,190	3.58
14	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	301.33 163,202,226	313.48 169,778,140	3.25
15	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	136,600.00 161,871,000	139,700.00 165,544,500	3.17
16	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,717	2,097.21 154,600,634	2,225.17 164,032,790	3.14
17	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	765.29 161,665,088	724.57 153,060,843	2.93
18	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,854	26,743.20 129,811,535	30,322.89 147,187,320	2.82
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	203,110	585.93 119,008,291	659.36 133,922,276	2.56
20	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,334	16,735.09 122,735,188	18,054.31 132,410,333	2.53
21	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	2,849.03 117,112,490	2,794.12 114,855,220	2.20
22	COPT DEFENSE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,462.02 71,882,083	3,576.74 74,263,902	1.42
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	5,168.32 45,274,483	5,452.58 47,764,579	0.91
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	77.21 37,826,036	87.51 42,869,507	0.82

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		3.17
	外国		92.76
合計(対純資産総額比)			95.92