有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	266,419,881.00	1.0683 284,637,709	1.0596 282,298,505	32.67
2	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	673,013.05	191.49 128,881,999	210.30 141,534,644	16.38
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	41,735,034.00	1.4262 59,523,326	1.4372 59,981,590	6.94
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	25,099.47	1,996.83 50,119,426	2,181.78 54,761,613	6.34
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	78,700,466.00	0.6609 52,021,008	0.6742 53,059,854	6.14
6	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	56,214.76	879.59 49,446,243	886.05 49,808,930	5.76
7	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,758.68	5,710.91 38,598,268	6,428.14 43,445,764	5.03
8	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	19,912.95	1,596.99 31,800,981	1,825.00 36,341,133	4.21
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	32,304.77	1,067.88 34,497,659	1,102.79 35,625,260	4.12
10	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	19,622.27	1,702.36 33,404,317	1,721.43 33,778,334	3.91
11	WT BROAD COMMOD	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	35,697.00	692.0456 24,703,955	694.9664 24,808,215	2.87
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	52,866.68	313.03 16,549,165	318.60 16,843,435	1.95
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,159.81	7,806.58 9,054,158	8,356.97 9,692,496	1.12
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,740,887.00	1.2710 2,212,841	1.4344 2,497,128	0.29
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	815.64	2,561.29 2,089,094	2,581.55 2,105,612	0.24
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	148.55	4,935.62 733,186	4,925.95 731,749	0.08

(成長型)

(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	4,551,703.79	191.50 871,651,276	210.30 957,223,307	25.59
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	253,339,161.00	1.4262 361,335,841	1.4372 364,099,042	9.73
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	324,656,209.00	1.0685 346,905,204	1.0596 344,005,719	9.20
4	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	447,463,360.00	0.6609 295,773,280	0.6742 301,679,797	8.07
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	137,798.18	1,996.83 275,159,828	2,181.78 300,645,822	8.04
6	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	46,101.81	5,710.91 263,283,669	6,428.14 296,349,045	7.92
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	134,544.17	1,596.99 214,867,039	1,825.00 245,543,110	6.56
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	168,807.29	1,068.01 180,288,069	1,102.79 186,158,384	4.98
9	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	102,902.25	1,702.36 175,177,466	1,721.43 177,138,865	4.74
10	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	198,719.16	879.59 174,792,458	886.05 176,074,554	4.71
11	WT BROAD COMMOD	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	252,540.00	691.9799 174,752,613	694.9664 175,506,812	4.69
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	347,550.55	313.03 108,795,784	318.60 110,730,341	2.96
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	8,421.58	7,806.58 65,743,812	8,356.97 70,378,886	1.88
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	13,529,089.00	1.2710 17,196,825	1.4344 19,406,125	0.52
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,161.22	2,561.29 10,658,111	2,581.55 10,742,384	0.29
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	939.75	4,935.62 4,638,254	4,925.95 4,629,160	0.12

種類別投資比率
(安定型)

(2020年5月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		39.09
	外国		2.87
	小計		41.96
投資証券	外国		49.14
	小計		49.14
親投資信託受益証券	国内		6.94
	小計		6.94
合計(対純資産総額比)			98.05

(成長型)

(2020年5月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		17.78
	外国		4.69
	小計		22.47
投資証券	外国		67.79
	小計		67.79
親投資信託受益証券	国内		9.73
	小計		9.73
合計(対純資産総額比)			100.00

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,316	9,674.47 486,780,838	10,005.67 503,445,115	9.54
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,015	15,598.30 468,183,028	15,704.76 471,378,266	8.93
3	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,356	20,467.26 293,827,987	21,633.96 310,577,139	5.89
4	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	112,130	2,607.60 292,390,468	2,751.69 308,547,302	5.85
5	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,977	135,500.00 267,883,500	143,700.00 284,094,900	5.38
6	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,539	9,512.10 252,441,722	9,951.90 264,113,513	5.00
7	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,961	2,669.96 261,552,921	2,689.33 263,448,995	4.99
8	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,531	6,596.02 234,363,219	6,720.62 238,790,526	4.52
9	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	87,570	2,755.99 241,342,385	2,710.83 237,387,496	4.50
10	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	364,820	589.26 214,975,438	598.94 218,506,056	4.14
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,273	6,905.57 229,769,250	6,545.35 217,783,467	4.13
12	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,623	3,278.91 208,614,645	3,376.44 214,819,369	4.07
13	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	27,242	7,906.81 215,397,359	7,868.54 214,354,671	4.06
14	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	240,506	887.15 213,366,297	870.72 209,413,889	3.97
15	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	69,217	2,680.72 185,551,596	2,817.29 195,004,085	3.70
16	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,320,900	120.66 159,386,530	125.98 166,403,547	3.15
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	38,371	3,333.43 127,907,042	3,594.73 137,933,304	2.61
18	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	140,152	919.68 128,895,495	912.54 127,893,717	2.42
19	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,652	4,237.75 108,706,950	4,075.39 104,541,827	1.98
20	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	103,918	958.40 99,595,099	1,005.46 104,485,101	1.98
21	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	435,293	222.35 96,790,750	230.71 100,424,532	1.90
22	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,938	4,790.46 81,140,836	5,520.59 93,507,756	1.77
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	69,976	719.84 50,371,712	796.51 55,736,254	1.06

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		5.38
	外国		90.17
合計(対純資産総額比)			95.55