有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2014年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	403,092,524.00	1.0603 427,439,312	1.0549 425,222,303	28.20
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	18,292.00	14,294.0000 261,465,848	14,547.0000 266,093,724	17.65
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	132,319,453.00	1.0017 132,557,628	1.0018 132,557,628	8.79
4	フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	84,202,822.00	1.2369 104,158,890	1.2768 107,510,163	7.13
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	50,358.70	1,756.68 88,464,362	1,813.61 91,331,262	6.06
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	100,659,480.00	0.8849 89,083,639	0.8901 89,597,003	5.94
7	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	108,014,474.00	0.8254 89,165,948	0.8162 88,161,413	5.85
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	38,146.60	1,535.46 58,572,692	1,557.60 59,416,983	3.94
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	39,866.67	1,466.29 58,456,418	1,488.43 59,338,778	3.94
10	ETFS ALL COMMODIT DJ-UBSSM ETC	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,063.00	1,440.5222 44,746,941	1,413.0740 43,894,317	2.91
11	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	32,477,226.00	1.2289 39,914,510	1.2601 40,924,552	2.71
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	570,883.62	52.55 30,000,863	53.40 30,486,314	2.02
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	18,003.77	781.56 14,071,063	815.72 14,686,032	0.97
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,152.16	5,263.45 11,327,799	5,535.97 11,914,285	0.79
15	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	5,113,535.00	1.1555 5,909,201	1.1581 5,921,984	0.39
16	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	757.31	4,965.74 3,760,609	5,051.00 3,825,174	0.25
17	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,619,055.00	1.3553 3,549,867	1.3861 3,630,272	0.24
18	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,312.33	1,993.33 2,615,912	2,079.10 2,728,463	0.18
19	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,788.75	718.73 1,285,639	731.55 1,308,551	0.09
20	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	690.42	1,734.65 1,197,641	1,834.25 1,266,405	0.08
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	229.13	3,608.92 826,913	3,688.22 845,082	0.06
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	129.37	2,859.68 369,958	2,865.80 370,747	0.02

(成長型)

(2014年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	142,542.00	14,294.0000 2,037,495,348	14,547.0000 2,073,558,474	29.72
2	フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	544,782,148.00	1.2370 673,895,519	1.2768 695,577,846	9.97
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	579,243,006.00	1.0604 614,229,284	1.0549 611,043,447	8.76
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	306,993.08	1,756.68 539,290,081	1,813.61 556,767,069	7.98
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	669,526,816.00	0.8255 552,694,388	0.8162 546,467,787	7.83
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	387,891,996.00	0.8850 343,284,417	0.8901 345,262,665	4.95
7	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	219,660.26	1,535.46 337,280,203	1,557.60 342,141,897	4.90
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	229,833.02	1,466.29 337,003,700	1,488.43 342,090,545	4.90
9	ETFS ALL COMMODIT DJ-UBSSM ETC	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	238,818.00	1,440.5222 344,022,630	1,413.0740 337,467,506	4.84
10	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	247,307,910.00	1.2290 303,941,424	1.2601 311,632,697	4.47
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,901,663.37	52.55 205,038,772	53.40 208,356,547	2.99
12	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	135,450,612.00	1.0017 135,694,423	1.0018 135,694,423	1.94
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	138,180.74	781.56 107,996,827	815.72 112,716,770	1.62
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	15,426.12	5,263.45 81,194,713	5,535.97 85,398,484	1.22
15	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	38,139,052.00	1.1555 44,073,488	1.1581 44,168,836	0.63
16	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,346.28	4,965.74 26,548,271	5,051.00 27,004,078	0.39
17	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,568.77	1,993.33 25,053,772	2,079.10 26,131,728	0.37
18	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	18,239,730.00	1.3553 24,722,130	1.3861 25,282,089	0.36
19	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,496.45	1,734.65 11,269,119	1,834.26 11,916,150	0.17
20	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	12,065.54	718.73 8,671,940	731.55 8,826,489	0.13
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,852.62	3,608.93 6,685,975	3,688.22 6,832,878	0.10
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,627.96	2,859.69 4,655,469	2,865.80 4,665,400	0.07

種類別投資比率
(安定型)

(2014年5月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		69.78
	外国		2.91
	小計		72.70
投資証券	外国		18.41
	小計		18.41
親投資信託受益証券	国内		7.13
	小計		7.13
合計(対純資産総額比)			98.23

(成長型)

(2014年5月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		58.66
	外国		4.84
	小計		63.50
投資証券	外国		24.83
	小計		24.83
親投資信託受益証券	国内		9.97
	小計		9.97
合計(対純資産総額比)			98.30

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	52,266	16,809.12 878,545,633	16,803.38 878,245,532	7.47
2	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,000	17,448.92 540,916,594	17,281.18 535,716,685	4.56
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	ユーロ フランス	投資証券	18,803	27,991.07 526,316,192	28,094.82 528,266,956	4.49
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,900	6,888.48 536,612,716	6,754.29 526,159,222	4.48
5	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	329,548	1,211.74 399,329,377	1,219.40 401,851,457	3.42
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,000	2,178.57 366,000,398	2,216.19 372,319,584	3.17
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	52,500	6,281.57 329,782,498	6,260.22 328,661,697	2.80
8	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,400	12,141.25 320,529,100	12,146.34 320,663,291	2.73
9	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,300	4,280.90 322,351,965	4,230.07 318,524,466	2.71
10	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,500	10,723.09 284,162,065	10,821.71 286,775,235	2.44
11	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	146,099	1,748.55 255,461,698	1,746.52 255,164,650	2.17
12	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,800	11,029.09 251,463,329	11,080.94 252,645,432	2.15
13	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,467,830	164.83 241,942,712	167.67 246,114,138	2.09
14	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	452,654	502.11 227,283,457	540.13 244,492,910	2.08
15	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	55,900	4,188.39 234,131,112	4,202.62 234,926,703	2.00
16	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	36,200	5,882.36 212,941,652	5,835.28 211,237,280	1.80
17	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	カナダ・ドル カナダ	投資証券	79,000	2,563.28 202,499,175	2,581.10 203,906,963	1.73
18	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	113,600	1,783.11 202,562,023	1,794.30 203,832,366	1.73
19	WESTFIELD RETAIL TR STAPLED UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	653,000	305.03 199,184,981	306.93 200,422,155	1.70
20	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,300	14,164.28 188,385,027	14,269.00 189,777,668	1.61
21	BOARDWALK REIT UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	30,300	5,935.03 179,831,445	6,079.47 184,207,874	1.57
22	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,246	2,751.93 176,800,893	2,796.67 179,674,642	1.53
23	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,067,000	163.03 173,954,183	167.09 178,281,402	1.52
24	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,500.00	18,327.98 174,115,821	18,251.02 173,384,688	1.47
25	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	148,400	1,111.40 164,932,865	1,090.15 161,778,067	1.38
26	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,214	6,697.36 162,169,894	6,681.10 161,776,039	1.38
27	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,580	2,310.73 158,469,986	2,316.83 158,888,297	1.35
28	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	699	204,700.00 143,085,300	223,900.00 156,506,100	1.33
29	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,100	6,228.72 143,883,659	6,438.13 148,720,752	1.26
30	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	41,100	3,644.51 149,789,402	3,595.71 147,783,853	1.26

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		6.51
	外国		91.73
合計(対純資産総額比)			98.23