有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2019年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	300,410,266.00	1.0835 325,524,564	1.0823 325,134,030	34.04
2	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	771,611.40	193.24 149,113,751	190.70 147,146,293	15.40
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	44,138,739.00	1.6185 71,442,962	1.6021 70,714,673	7.40
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	26,076.84	2,306.40 60,143,685	2,314.06 60,343,309	6.32
5	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	71,286.07	789.79 56,301,588	804.56 57,354,028	6.00
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	77,790,320.00	0.7613 59,229,549	0.7342 57,113,652	5.98
7	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,235.20	6,035.57 43,668,615	5,937.15 42,956,498	4.50
8	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	23,984.77	1,760.99 42,237,179	1,605.00 38,495,555	4.03
9	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	25,854.25	1,479.14 38,242,080	1,485.23 38,399,456	4.02
10	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	31,593.34	1,202.06 37,977,113	1,192.08 37,661,727	3.94
11	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,543.00	909.4377 28,686,394	882.2071 27,827,459	2.91
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	60,450.54	295.07 17,837,298	301.00 18,195,543	1.90
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,506.15	7,594.14 11,437,914	7,605.10 11,454,417	1.20
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,740,887.00	1.6917 2,945,232	1.5612 2,717,872	0.28
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	815.64	2,560.20 2,088,203	2,545.58 2,076,279	0.22
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	148.37	5,814.67 862,723	5,228.49 775,751	0.08

(成長型)

(2019年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	4,736,267.77	192.73 912,839,293	190.70 903,206,263	22.69
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	261,639,339.00	1.6185 423,489,434	1.6021 419,172,385	10.53
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	383,009,187.00	1.0835 415,028,755	1.0823 414,530,843	10.41
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	143,120.40	2,306.40 330,093,234	2,314.06 331,188,848	8.32
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	449,337,319.00	0.7613 342,125,434	0.7342 329,903,459	8.29
6	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	48,578.37	6,035.57 293,198,560	5,937.15 288,417,282	7.25
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	146,242.65	1,760.99 257,533,306	1,605.00 234,719,453	5.90
8	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	264,424.15	789.79 208,841,643	804.56 212,745,495	5.34
9	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	137,494.46	1,479.14 203,373,691	1,485.23 204,210,621	5.13
10	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	169,612.79	1,202.06 203,884,878	1,192.08 202,191,687	5.08
11	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	213,976.00	909.4377 194,597,853	882.2071 188,771,150	4.74
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	405,298.20	295.07 119,592,400	301.00 121,994,303	3.06
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	10,087.43	7,594.14 76,605,368	7,605.10 76,715,891	1.93
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	12,632,025.00	1.6917 21,370,859	1.5612 19,721,117	0.50
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,583.80	2,560.19 14,295,612	2,545.58 14,214,027	0.36
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	939.75	5,814.67 5,464,336	5,228.50 4,913,483	0.12

種類別投資比率
(安定型)

(2019年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		40.30
	外国		2.91
	小計		43.21
投資証券	外国		47.62
	小計		47.62
親投資信託受益証券	国内		7.40
	小計		7.40
合計(対純資産総額比)			98.23

(成長型)

(2019年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		19.20
	外国		4.74
	小計		23.94
投資証券	外国		65.18
	小計		65.18
親投資信託受益証券	国内		10.53
	小計		10.53
合計(対純資産総額比)			99.65

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,218	8,162.63 516,025,168	8,018.28 506,899,321	8.38
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	259,000	1,290.14 334,148,073	1,328.48 344,076,838	5.69
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,170	12,860.73 336,565,461	12,873.86 336,908,895	5.57
4	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	336,740	898.93 302,708,786	944.87 318,175,658	5.26
5	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	92,220	3,280.80 302,555,376	3,433.90 316,674,626	5.24
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	58,416	5,021.81 293,354,123	5,015.25 292,970,820	4.84
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,789	10,919.59 281,605,461	11,176.59 288,233,131	4.77
8	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	106,872	2,585.27 276,293,018	2,637.76 281,903,028	4.66
9	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,766,600	149.82 264,672,541	154.58 273,074,844	4.52
10	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,246.82 247,087,874	7,266.97 247,774,677	4.10
11	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,466.96 238,540,569	1,451.14 235,967,103	3.90
12	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,956	24,497.64 219,400,869	25,509.31 228,461,412	3.78
13	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,699.00 217,914,948	2,779.93 224,448,865	3.71
14	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,834	12,654.04 213,018,203	12,901.20 217,178,787	3.59
15	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,405	8,320.10 194,732,146	8,831.91 206,710,937	3.42
16	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	9,069.63 198,978,612	9,227.89 202,450,722	3.35
17	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,730	13,348.48 196,623,133	13,510.33 199,007,225	3.29
18	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	159,740	1,174.18 187,563,880	1,204.01 192,328,333	3.18
19	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	62,309	3,468.87 216,142,287	3,076.30 191,680,977	3.17
20	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,286	8,182.31 174,168,761	8,291.68 176,496,598	2.92
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	3,018.33 164,363,486	3,012.87 164,065,726	2.71
22	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	161,015	1,037.78 167,098,887	976.87 157,290,426	2.60
23	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	378,593	231.46 87,632,315	233.85 88,532,647	1.46
24	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	749,000.00 78,645,000	747,000.00 78,435,000	1.30
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,256	1,258.02 85,867,477	1,139.50 77,777,421	1.29
26	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,833	19,003.48 72,840,366	17,831.15 68,346,790	1.13
27	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	64,902	377.04 24,471,097	367.84 23,873,653	0.39
28	KLEPIERRE SA	ユーロ フランス	投資証券	2,372	3,764.20 8,928,684	3,688.72 8,749,648	0.14

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.30
	外国		97.07
合計(対純資産総額比)			98.37