有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2017年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	336,486,484.00	1.0991 369,865,943	1.0742 361,453,781	33.94
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	9,296.00	19,256.0000 179,003,776	21,177.0000 196,861,392	18.48
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	54,439,616.00	1.3327 72,557,120	1.3319 72,508,124	6.81
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	28,107.99	2,221.41 62,439,628	2,246.94 63,156,966	5.93
5	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	64,166,245.00	0.9657 61,971,759	0.9839 63,133,168	5.93
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	80,663,107.00	0.7538 60,811,916	0.7748 62,497,775	5.87
7	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	34,319.11	1,265.52 43,431,845	1,287.84 44,197,539	4.15
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	29,746.32	1,477.48 43,949,711	1,482.44 44,097,193	4.14
9	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	32,846.00	954.6998 31,358,070	929.4009 30,527,103	2.87
10	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	12,229,836.00	1.4881 18,200,441	1.5771 19,287,674	1.81
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	412,894.42	45.37 18,736,218	45.66 18,853,686	1.77
12	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,557.12	1,105.71 11,673,180	1,115.15 11,772,750	1.11
13	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,438.58	2,448.88 8,420,694	2,486.61 8,550,418	0.80
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,063.57	5,888.86 6,263,219	6,121.89 6,511,058	0.61
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,400.14	2,032.77 4,878,955	2,135.66 5,125,879	0.48
16	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,788.73	1,813.38 3,243,661	1,877.84 3,358,952	0.32
17	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,807,235.00	1.4821 2,678,683	1.6399 2,963,684	0.28
18	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	367.81	4,681.36 1,721,852	4,645.72 1,708,740	0.16
19	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,168.17	823.43 961,910	883.46 1,032,034	0.10
20	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	159.97	4,728.00 756,338	5,085.29 813,494	0.08
21	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	138,303.00	1.6236 224,549	1.6971 234,714	0.02
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	39.81	3,520.75 140,161	3,657.22 145,593	0.01

(成長型)

(2017年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	68,210.00	19,256.0000 1,313,451,760	21,177.0000 1,444,483,170	30.31
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	465,433,525.00	1.0991 511,604,530	1.0742 499,968,692	10.49
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	348,307,856.00	1.3327 464,224,710	1.3319 463,911,233	9.74
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	167,622.55	2,221.41 372,359,950	2,246.94 376,637,811	7.90
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	481,667,917.00	0.7539 363,129,443	0.7748 373,196,302	7.83
6	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	185,608.74	1,265.52 234,893,335	1,287.84 239,034,451	5.02
7	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	160,561.18	1,477.48 237,226,573	1,482.44 238,022,636	4.99
8	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	238,544,934.00	0.9657 230,386,697	0.9839 234,704,360	4.93
9	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	244,508.00	954.6998 233,431,748	929.4010 227,245,969	4.77
10	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	88,395,453.00	1.4881 131,550,113	1.5771 139,408,468	2.93
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,031,239.04	45.37 137,550,806	45.66 138,413,194	2.90
12	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	79,177.97	1,105.71 87,548,379	1,115.15 88,295,153	1.85
13	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	29,220.45	2,448.88 71,557,585	2,486.61 72,659,967	1.52
14	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	21,890.66	2,032.77 44,498,895	2,135.66 46,750,973	0.98
15	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,363.61	5,888.86 43,363,301	6,121.89 45,079,213	0.95
16	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	11,095.08	1,813.38 20,119,690	1,877.84 20,834,812	0.44
17	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	9,221,311.00	1.4822 13,667,828	1.6399 15,122,027	0.32
18	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,911.99	4,681.36 13,632,081	4,645.72 13,528,277	0.28
19	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,220.75	4,728.00 5,771,712	5,085.30 6,207,875	0.13
20	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,333.65	823.43 5,215,344	883.46 5,595,548	0.12
21	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,054,993.00	1.6235 1,712,886	1.6971 1,790,428	0.04
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	152.61	3,520.75 537,302	3,657.24 558,131	0.01

種類別投資比率
(安定型)

(2017年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		66.33
	外国		2.87
	小計		69.20
投資証券	外国		19.65
	小計		19.65
親投資信託受益証券	国内		6.81
	小計		6.81
合計(対純資産総額比)			95.65

(成長型)

(2017年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		56.84
	外国		4.77
	小計		61.61
投資証券	外国		27.10
	小計		27.10
親投資信託受益証券	国内		9.74
	小計		9.74
合計(対純資産総額比)			98.45

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,322	18,026.56 528,574,839	17,196.58 504,238,142	6.85
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,139	6,014.03 403,776,094	6,194.90 415,919,176	5.65
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	439,500	805.98 354,229,968	875.76 384,896,520	5.23
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	48,928	7,194.64 352,019,659	7,246.80 354,571,312	4.82
5	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,550	27,787.71 320,948,082	28,315.88 327,048,441	4.45
6	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	39,883	7,729.67 308,282,680	8,044.60 320,842,781	4.36
7	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	854,493	351.49 300,350,871	348.18 297,517,372	4.04
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	28,985	9,302.88 269,644,162	9,561.42 277,137,851	3.77
9	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	383,777	682.26 261,838,382	699.68 268,519,556	3.65
10	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	107,941	2,465.90 266,172,111	2,484.39 268,168,015	3.65
11	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	373,984	737.81 275,929,135	701.33 262,287,694	3.57
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	48,534	5,039.80 244,601,808	5,233.98 254,026,140	3.45
13	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,585	9,047.67 240,532,530	9,227.43 245,311,322	3.33
14	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,349	11,484.36 245,179,601	11,231.37 239,778,543	3.26
15	GGP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	95,569	2,474.40 236,476,698	2,463.31 235,416,264	3.20
16	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	79,841	2,777.62 221,768,213	2,782.57 222,163,522	3.02
17	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	28,805	6,949.42 200,178,181	7,383.28 212,675,334	2.89
18	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,385	6,617.65 207,695,083	6,385.75 200,416,700	2.72
19	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,371,942	143.74 197,207,882	144.94 198,855,858	2.70
20	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,489,900	129.72 193,284,131	132.93 198,056,578	2.69
21	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,989	23,159.22 185,019,086	23,784.28 190,012,580	2.58
22	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	124,046	1,611.69 199,924,007	1,527.76 189,513,137	2.58
23	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	206,376	1,027.19 211,988,443	911.82 188,178,280	2.56
24	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	176,570	952.36 168,158,867	905.42 159,870,230	2.17
25	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,784	852.17 143,833,133	914.31 154,320,966	2.10
26	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,813	10,456.25 123,519,729	10,224.96 120,787,499	1.64
27	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	207.40 97,376,228	207.41 97,376,228	1.32
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	10,894	8,888.45 96,830,823	8,816.56 96,047,642	1.31
29	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,286	3,417.56 76,163,920	3,410.91 76,015,549	1.03
30	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	647,000.00 67,935,000	617,000.00 64,785,000	0.88

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		0.88
	外国		97.33
合計(対純資産総額比)			98.21