有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2015年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	356,831,791.00	1.0831 386,485,444	1.0631 379,347,877	28.13
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	11,906.00	19,057.0000 226,892,642	20,182.0000 240,286,892	17.82
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	118,735,829.00	1.0015 118,913,934	1.0015 118,913,932	8.82
4	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	65,885,289.00	1.3745 90,561,224	1.4163 93,313,334	6.92
5	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	74,373,377.00	1.0719 79,728,260	1.0931 81,297,538	6.03
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	87,136,718.00	0.9134 79,599,391	0.9234 80,462,045	5.97
7	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	35,173.00	2,269.20 79,814,861	2,256.84 79,379,664	5.89
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	37,691.54	1,383.22 52,135,766	1,402.21 52,851,355	3.92
9	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	32,428.19	1,653.68 53,625,918	1,602.91 51,979,475	3.86
10	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,063.00	1,285.1835 39,921,655	1,254.6222 38,972,329	2.89
11	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	21,880,918.00	1.6491 36,083,822	1.7529 38,355,061	2.84
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	456,200.51	61.98 28,279,590	60.85 27,760,699	2.06
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	11,763.28	1,119.63 13,170,556	1,148.46 13,509,677	1.00
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,406.35	6,590.64 9,268,755	6,689.64 9,407,976	0.70
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,812.40	2,439.94 4,422,164	2,470.81 4,478,102	0.33
16	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,472,806.00	1.3470 3,330,870	1.4770 3,652,334	0.27
17	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,425.91	2,079.13 2,964,658	2,096.53 2,989,462	0.22
18	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,631,346.00	1.7212 2,807,873	1.8206 2,970,028	0.22
19	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	546.42	5,355.04 2,926,105	5,234.62 2,860,298	0.21
20	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,164.80	941.95 1,097,190	931.31 1,084,795	0.08
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	159.59	5,049.42 805,837	5,065.50 808,403	0.06
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	129.37	3,951.92 511,261	3,971.73 513,822	0.04

(成長型)

(2015年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	96,123.00	19,057.0000 1,831,816,011	20,182.0000 1,939,954,386	30.35
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	445,513,543.00	1.3744 612,358,364	1.4163 630,980,830	9.87
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	516,215,955.00	1.0831 559,165,122	1.0631 548,789,181	8.58
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	225,865.87	2,269.20 512,536,686	2,256.84 509,742,044	7.97
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	542,685,517.00	0.9135 495,743,220	0.9234 501,115,806	7.84
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	291,829,785.00	1.0719 312,841,529	1.0931 318,999,137	4.99
7	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	172,009,388.00	1.6491 283,660,684	1.7529 301,515,256	4.72
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	214,481.13	1,383.22 296,675,016	1,402.21 300,747,027	4.70
9	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	182,337.99	1,654.44 301,667,627	1,602.91 292,271,423	4.57
10	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	227,618.00	1,285.1835 292,530,899	1,254.6222 285,574,595	4.47
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,213,784.03	61.98 199,220,510	60.85 195,565,088	3.06
12	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	126,240,467.00	1.0014 126,429,827	1.0015 126,429,827	1.98
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	94,773.41	1,119.63 106,111,417	1,148.46 108,843,646	1.70
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	11,243.60	6,590.64 74,102,587	6,689.64 75,215,649	1.18
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,568.77	2,443.69 30,714,204	2,470.81 31,055,094	0.49
16	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	20,554,021.00	1.3469 27,686,266	1.4770 30,358,289	0.47
17	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	13,419,315.00	1.7212 23,097,325	1.8206 24,431,204	0.38
18	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,424.72	5,355.04 23,694,596	5,234.62 23,161,709	0.36
19	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,496.45	2,093.81 13,602,385	2,096.53 13,620,005	0.21
20	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,197.63	941.95 8,663,766	931.32 8,565,897	0.13
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,220.75	5,049.42 6,164,080	5,065.51 6,183,716	0.10
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	953.93	3,951.93 3,769,869	3,971.73 3,788,754	0.06

種類別投資比率
(安定型)

(2015年5月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		70.11
	外国		2.89
	小計		73.00
投資証券	外国		18.36
	小計		18.36
親投資信託受益証券	国内		6.92
	小計		6.92
合計(対純資産総額比)			98.28

(成長型)

(2015年5月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		59.31
	外国		4.47
	小計		63.78
投資証券	外国		24.54
	小計		24.54
親投資信託受益証券	国内		9.87
	小計		9.87
合計(対純資産総額比)			98.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,527	23,217.93 1,033,824,969	22,744.05 1,012,724,252	9.30
2	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	151,958	3,427.32 520,808,844	3,534.97 537,166,378	4.94
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,259.95 532,382,489	9,266.14 532,738,169	4.89
4	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	308,358	1,596.17 492,194,687	1,656.84 510,900,423	4.69
5	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	358.45 433,237,707	372.68 450,429,679	4.14
6	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,043	15,220.02 457,255,280	14,840.18 445,843,413	4.10
7	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	87,088	5,041.99 439,097,478	4,981.37 433,817,533	3.99
8	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,394.26 401,997,781	2,523.18 423,641,367	3.89
9	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	250,827	1,542.15 386,813,346	1,590.49 398,938,412	3.67
10	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,552.21 410,147,251	8,305.99 398,338,903	3.66
11	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,076	2,234.56 375,576,545	2,234.56 375,576,545	3.45
12	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,941	7,835.82 367,821,268	7,844.48 368,227,829	3.38
13	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	589.84 350,558,793	611.65 363,521,578	3.34
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,949	4,992.50 369,190,789	4,853.93 358,943,114	3.30
15	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,600	9,377.49 352,593,875	9,221.60 346,732,043	3.19
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	28,141.15 336,371,180	27,836.78 332,732,976	3.06
17	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	9,373.78 288,290,751	9,407.19 289,318,186	2.66
18	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	897.09 287,949,423	898.04 288,253,809	2.65
19	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,627	4,234.04 269,399,301	4,216.72 268,297,141	2.46
20	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,818.96 274,107,505	2,741.27 266,552,598	2.45
21	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	147.07 266,788,608	146.15 265,121,179	2.44
22	FEDERATION CENTRES STA UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	922,085	282.59 260,575,135	287.33 264,947,201	2.43
23	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	149.37 261,546,870	148.91 260,742,110	2.40
24	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	363,500	753.73 273,984,387	715.01 259,905,408	2.39
25	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,077.42 227,480,301	2,060.10 225,583,502	2.07
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	87,459	2,514.19 219,888,858	2,485.74 217,399,958	2.00
27	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	5,359.30 180,957,007	5,370.16 181,323,317	1.67
28	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	690,500	226.12 156,138,069	228.88 158,042,192	1.45
29	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	195.78 150,777,570	203.14 156,440,578	1.44
30	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	636,000.00 127,836,000	650,000.00 130,650,000	1.20

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.20
	外国		97.80
合計(対純資産総額比)			99.00