有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	298,047,282.00	1.0152 302,607,405	1.0165 302,965,062	33.99
2	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	66,539,605.00	2.0168 134,203,729	1.9575 130,251,276	14.61
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	31,850,878.00	2.1627 68,887,078	2.1976 69,995,489	7.85
4	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	57,591.97	928.47 53,472,816	934.85 53,839,742	6.04
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	20,590.53	2,672.45 55,027,311	2,611.02 53,762,316	6.03
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	70,824,807.00	0.7811 55,328,339	0.7579 53,678,121	6.02
7	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	31,703,193.00	1.2957 41,077,828	1.3414 42,526,663	4.77
8	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	18,502.30	1,867.08 34,545,299	1,904.32 35,234,304	3.95
9	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	13,775.28	2,654.99 36,573,368	2,543.00 35,030,537	3.93
10	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	27,211.22	1,272.54 34,627,450	1,260.99 34,312,972	3.85
11	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	41,051.00	741.2115 30,427,474	704.8051 28,932,955	3.25
12	FID INST SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FUND ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	47,692.84	356.77 17,015,480	367.99 17,550,376	1.97
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	836.83	11,045.82 9,243,479	10,765.89 9,009,222	1.01
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,238,360.00	2.4911 3,085,002	2.3393 2,896,895	0.32
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	540.12	4,154.06 2,243,692	4,178.46 2,256,869	0.25
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	148.94	7,479.23 1,113,957	7,085.59 1,055,328	0.12

(成長型)

(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	505,202,293.00	2.0168 1,018,942,504	1.9575 988,933,488	23.39
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	208,160,167.00	2.1628 450,208,810	2.1976 457,452,782	10.82
3	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	407,160,588.00	1.0152 413,390,144	1.0165 413,878,737	9.79
4	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	258,016,450.00	1.2956 334,311,914	1.3414 346,103,266	8.19
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	447,463,360.00	0.7811 349,558,376	0.7579 339,132,480	8.02
6	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	128,954.47	2,672.45 344,625,314	2,611.02 336,702,892	7.96
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	103,917.37	2,654.99 275,900,617	2,543.00 264,261,871	6.25
8	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	228,782.11	928.47 212,418,919	934.85 213,876,517	5.06
9	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	302,412.00	741.2115 224,151,267	704.8052 213,141,535	5.04
10	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	110,820.89	1,867.08 206,911,622	1,904.32 211,038,469	4.99
11	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	162,231.64	1,272.54 206,446,753	1,260.99 204,571,858	4.84
12	FID INST SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FUND ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	347,550.55	356.77 123,996,387	367.99 127,894,319	3.02
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,329.33	11,045.82 69,912,692	10,765.89 68,140,897	1.61
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	8,859,613.00	2.4911 22,071,067	2.3393 20,725,292	0.49
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	3,181.41	4,154.06 13,215,778	4,178.46 13,293,398	0.31
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	939.75	7,479.23 7,028,615	7,085.60 6,658,688	0.16

種類別投資比率
(安定型)

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		59.72
	外国		3.25
	小計		62.96
投資証券	外国		27.15
	小計		27.15
親投資信託受益証券	国内		7.85
	小計		7.85
合計(対純資産総額比)			97.97

(成長型)

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		49.88
	外国		5.04
	小計		54.92
投資証券	外国		34.21
	小計		34.21
親投資信託受益証券	国内		10.82
	小計		10.82
合計(対純資産総額比)			99.95

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,675	16,889.15 518,074,875	17,438.67 534,931,067	9.68
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,898	17,878.95 427,271,278	19,203.24 458,918,988	8.30
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	79,846	4,611.09 368,177,738	4,695.29 374,899,957	6.78
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,126	9,745.53 342,321,774	9,809.25 344,559,694	6.23
5	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,584	18,538.82 325,986,637	19,210.06 337,789,774	6.11
6	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	86,394	3,865.90 333,990,962	3,875.01 334,777,285	6.06
7	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,533	9,610.15 331,867,375	9,649.97 333,242,462	6.03
8	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	71,473	4,584.93 327,698,773	4,624.75 330,544,792	5.98
9	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,419	36,975.25 311,294,629	37,759.13 317,894,075	5.75
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,642	3,637.22 300,587,705	3,591.72 296,826,833	5.37
11	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	222,777	1,136.70 253,230,615	1,092.75 243,439,032	4.40
12	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,313	9,714.82 236,196,425	9,333.69 226,930,024	4.11
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,191	184,300.00 219,501,300	180,300.00 214,737,300	3.89
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,651	27,319.59 209,022,183	27,393.54 209,587,979	3.79
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	155,220	1,056.37 163,970,248	1,138.22 176,673,825	3.20
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	36,171	4,564.97 165,119,728	4,385.20 158,617,123	2.87
17	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	31,846.49 153,277,196	30,369.76 146,169,673	2.64
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	183,581	766.89 140,787,093	790.23 145,071,917	2.63
19	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	527,593	257.95 136,093,141	248.80 131,264,030	2.38
20	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,801	8,808.92 77,527,357	8,173.30 71,933,182	1.30
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,861	3,214.00 67,047,306	2,920.48 60,924,047	1.10

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		3.89
	外国		94.73
合計(対純資産総額比)			98.61