有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	298,047,282.00	0.9971 297,212,749	0.9966 297,033,921	35.01
2	FF-JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	39,742.49	2,704.99 107,503,435	2,770.00 110,086,697	12.98
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	25,005,114.00	2.5609 64,038,096	2.2959 57,409,241	6.77
4	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	56,675.03	948.49 53,756,128	950.68 53,879,655	6.35
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	68,099,489.00	0.8099 55,160,586	0.7869 53,587,487	6.32
6	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	20,590.53	2,525.73 52,006,263	2,410.35 49,630,342	5.85
7	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	28,230,963.00	1.7055 48,150,730	1.7365 49,023,067	5.78
8	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	31,703,193.00	1.2953 41,068,316	1.1891 37,698,266	4.44
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	27,211.22	1,280.20 34,835,902	1,242.73 33,816,279	3.99
10	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	18,502.30	1,852.87 34,282,392	1,814.30 33,568,707	3.96
11	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	28,430.00	1,049.6552 29,841,699	1,079.1436 30,680,051	3.62
12	FIDELITY INSTITUTIONAL SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FUND ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	47,692.84	350.21 16,702,527	347.46 16,571,377	1.95
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	836.83	10,385.72 8,691,086	10,371.95 8,679,559	1.02
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,238,360.00	2.3653 2,929,216	2.2776 2,820,488	0.33
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	540.12	4,222.34 2,280,571	4,152.08 2,242,623	0.26
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	148.94	6,719.48 1,000,799	6,641.28 989,151	0.12

(成長型)

(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	297,774.92	2,704.99 805,481,158	2,770.00 824,836,528	20.27
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	180,275,278.00	2.5609 461,684,986	2.2959 413,894,010	10.17
3	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	407,160,588.00	0.9971 406,020,538	0.9966 405,776,242	9.97
4	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	214,675,663.00	1.7055 366,150,810	1.7365 372,784,288	9.16
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	447,463,360.00	0.8099 362,445,321	0.7869 352,108,917	8.65
6	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	128,954.47	2,525.73 325,705,075	2,410.35 310,825,148	7.64
7	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	258,016,450.00	1.2953 334,234,509	1.1891 306,807,360	7.54
8	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	221,937.00	1,049.6552 232,957,340	1,079.1436 239,501,885	5.88
9	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	228,782.11	948.49 216,999,276	950.68 217,497,923	5.34
10	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	162,231.64	1,280.20 207,689,542	1,242.73 201,610,605	4.95
11	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	110,820.89	1,852.87 205,336,924	1,814.30 201,062,251	4.94
12	FIDELITY INSTITUTIONAL SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FUND ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	347,550.55	350.21 121,715,817	347.46 120,760,080	2.97
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,329.33	10,385.72 65,734,688	10,371.95 65,647,496	1.61
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	7,077,762.00	2.3653 16,741,738	2.2776 16,120,310	0.40
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	3,181.41	4,222.34 13,433,006	4,152.09 13,209,488	0.32
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	939.75	6,719.48 6,314,636	6,641.28 6,241,141	0.15

種類別投資比率
(安定型)

(2022年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		51.89
	外国		3.62
	小計		55.50
投資証券	外国		36.48
	小計		36.48
親投資信託受益証券	国内		6.77
	小計		6.77
合計(対純資産総額比)			98.75

(成長型)

(2022年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		35.72
	外国		5.88
	小計		41.60
投資証券	外国		48.20
	小計		48.20
親投資信託受益証券	国内		10.17
	小計		10.17
合計(対純資産総額比)			99.97

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,772	16,971.15 420,409,518	16,316.00 404,180,065	7.76
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,677	17,100.64 370,690,785	18,143.00 393,285,748	7.55
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,713	4,592.48 315,563,229	4,941.21 339,525,596	6.52
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,657	40,218.19 307,950,718	43,049.07 329,626,742	6.33
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,876	8,949.05 285,260,172	9,915.76 316,074,810	6.07
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,493	4,559.14 294,033,106	4,896.34 315,779,649	6.06
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,523	9,392.66 277,299,636	10,017.05 295,733,287	5.68
8	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,186	3,848.86 289,380,703	3,856.56 289,959,079	5.57
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,313	18,381.46 281,475,414	18,587.89 284,636,295	5.46
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,246	11,161.96 237,147,057	11,560.70 245,618,540	4.72
11	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,652	3,932.20 258,156,840	3,651.42 239,723,078	4.60
12	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	216,393	1,051.44 227,524,255	1,048.20 226,824,181	4.35
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,157	169,800.00 196,458,600	165,700.00 191,714,900	3.68
14	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	150,772	1,130.37 170,429,483	1,249.76 188,428,476	3.62
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,793	26,118.94 177,425,967	27,040.77 183,687,958	3.53
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	35,134	4,869.81 171,096,115	5,152.22 181,018,238	3.48
17	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	178,320	775.63 138,311,982	852.48 152,013,377	2.92
18	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,370	29,628.04 129,474,573	33,457.68 146,210,068	2.81
19	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	512,493	261.08 133,805,874	259.22 132,846,692	2.55
20	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,454	3,294.99 67,395,868	3,512.95 71,853,961	1.38
21	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,629	7,569.91 65,320,770	7,583.69 65,439,643	1.26
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,746	15,153.13 26,457,382	14,581.32 25,458,990	0.49

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		3.68
	外国		92.69
合計(対純資産総額比)			96.37