有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	327,519,738.00	1.0737 351,690,694	1.0754 352,214,726	28.71
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	11,234.00	18,233.0000 204,829,522	19,728.0000 221,624,352	18.07
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	108,820,702.00	1.0014 108,983,933	1.0015 108,983,933	8.88
4	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	62,420,435.00	1.3852 86,471,028	1.3838 86,377,397	7.04
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	33,467.58	2,198.47 73,577,738	2,205.85 73,824,366	6.02
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	68,680,077.00	1.0538 72,381,933	1.0691 73,425,870	5.99
7	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	84,468,606.00	0.8096 68,394,230	0.8104 68,453,358	5.58
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	30,660.19	1,518.29 46,551,280	1,539.08 47,188,423	3.85
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	35,783.54	1,259.18 45,058,154	1,272.04 45,518,263	3.71
10	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	20,052,892.00	1.5998 32,082,621	1.6382 32,850,647	2.68
11	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,063.00	1,104.2746 34,302,082	1,014.6160 31,517,017	2.57
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	412,894.42	57.59 23,780,735	57.41 23,704,515	1.93
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,976.27	1,090.51 11,969,828	1,117.17 12,262,367	1.00
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,299.20	5,641.98 7,330,068	5,886.16 7,647,300	0.62
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,812.40	2,091.06 3,789,851	2,180.68 3,952,273	0.32
16	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,472,806.00	1.4229 3,518,802	1.4481 3,580,870	0.29
17	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,425.91	1,842.99 2,627,947	1,930.02 2,752,029	0.22
18	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,631,346.00	1.6145 2,633,971	1.6825 2,744,739	0.22
19	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	546.42	4,611.31 2,519,716	4,610.44 2,519,235	0.21
20	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,167.23	818.84 955,775	797.59 930,974	0.08
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	159.79	4,435.02 708,672	4,368.71 698,075	0.06
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	129.37	3,474.57 449,505	3,463.52 448,075	0.04

(成長型)

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	88,668.00	18,233.0000 1,616,683,644	19,728.0000 1,749,242,304	30.51
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	410,096,179.00	1.3853 568,106,238	1.3838 567,491,092	9.90
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	473,609,161.00	1.0738 508,561,518	1.0754 509,319,291	8.88
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	207,049.34	2,198.47 455,193,421	2,205.85 456,719,206	7.97
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	542,685,517.00	0.8096 439,412,463	0.8104 439,792,342	7.67
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	265,613,629.00	1.0539 279,930,205	1.0691 283,967,530	4.95
7	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	177,777.94	1,518.29 269,919,747	1,539.08 273,614,115	4.77
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	213,267.67	1,259.18 268,543,792	1,272.04 271,286,012	4.73
9	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	161,794,572.00	1.5999 258,855,137	1.6382 265,051,867	4.62
10	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	227,618.00	1,104.2746 251,352,779	1,014.6160 230,944,868	4.03
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,031,239.04	57.59 174,584,818	57.41 174,025,251	3.04
12	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	114,258,441.00	1.0015 114,429,829	1.0015 114,429,828	2.00
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	88,936.36	1,090.51 96,986,770	1,117.17 99,357,097	1.73
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	10,785.05	5,641.98 60,849,115	5,886.16 63,482,546	1.11
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,568.77	2,091.06 26,282,151	2,180.69 27,408,529	0.48
16	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	17,970,645.00	1.4230 25,572,228	1.4481 26,023,291	0.45
17	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	13,081,382.00	1.6145 21,121,199	1.6825 22,009,425	0.38
18	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,192.26	4,611.31 19,331,851	4,610.44 19,328,156	0.34
19	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,496.45	1,842.99 11,972,938	1,930.02 12,538,256	0.22
20	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,197.63	818.84 7,531,394	797.59 7,335,964	0.13
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,220.75	4,435.02 5,414,062	4,368.71 5,333,098	0.09
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	953.93	3,474.57 3,314,502	3,463.52 3,303,958	0.06

種類別投資比率
(安定型)

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		70.43
	外国		2.57
	小計		73.00
投資証券	外国		18.05
	小計		18.05
親投資信託受益証券	国内		7.04
	小計		7.04
合計(対純資産総額比)			98.09

(成長型)

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		59.47
	外国		4.03
	小計		63.50
投資証券	外国		24.66
	小計		24.66
親投資信託受益証券	国内		9.90
	小計		9.90
合計(対純資産総額比)			98.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,745	23,521.25 887,809,890	23,335.80 880,809,771	9.19
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,358.88 538,070,317	9,905.43 569,493,059	5.94
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,243	5,018.42 488,006,721	5,354.95 520,731,597	5.44
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	590,500	718.79 424,449,923	747.33 441,296,888	4.61
5	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,043	14,093.59 423,413,874	14,605.75 438,800,679	4.58
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	354.24 428,143,386	357.77 432,403,519	4.51
7	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	125,860	3,270.69 411,649,874	3,181.04 400,365,442	4.18
8	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	259,344	1,518.33 393,771,072	1,540.49 399,516,060	4.17
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,359.18 396,107,665	2,276.12 382,160,212	3.99
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	42,763	7,670.10 327,996,871	8,281.75 354,152,586	3.70
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	26,552.45 317,381,504	28,719.00 343,278,214	3.58
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,919	4,782.61 329,612,753	4,980.35 343,240,810	3.58
13	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,574	6,112.75 315,259,040	6,591.75 339,962,883	3.55
14	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	202,960	1,558.02 316,216,551	1,604.17 325,583,155	3.40
15	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	528.72 314,232,042	540.18 321,040,403	3.35
16	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	9,034.63 277,860,328	9,545.57 293,574,017	3.06
17	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	867.10 278,322,881	845.95 271,534,518	2.83
18	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	151,047	1,654.38 249,889,951	1,650.70 249,333,403	2.60
19	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	132.02 239,497,340	132.46 240,285,161	2.51
20	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,347.98 228,311,328	2,437.02 236,968,951	2.47
21	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,003.19 219,351,768	2,044.95 223,924,398	2.34
22	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,601	9,540.65 215,628,402	9,748.22 220,319,597	2.30
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,713	4,168.51 211,397,688	4,140.26 209,965,116	2.19
24	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	116.39 203,803,092	112.92 197,719,418	2.06
25	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	690,500	197.17 136,147,403	204.99 141,545,318	1.48
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	168.94 130,102,773	162.86 125,420,411	1.31
27	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	533,000.00 107,133,000	542,000.00 108,942,000	1.14
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	8,247.38 91,191,280	8,714.95 96,361,180	1.01
29	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	16,631	5,195.20 86,401,371	5,198.45 86,455,371	0.90
30	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,236	1,097.44 74,885,393	1,124.21 76,711,866	0.80

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.14
	外国		96.66
合計(対純資産総額比)			97.79