有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	266,419,881.00	1.0575 281,765,666	1.0571 281,632,456	32.64
2	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	538,221.47	234.39 126,159,112	259.90 139,883,760	16.21
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	40,759,658.00	1.4539 59,264,542	1.5127 61,657,134	7.15
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	21,875.67	2,314.66 50,634,938	2,404.01 52,589,429	6.09
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	74,864,921.00	0.6886 51,559,471	0.6863 51,379,795	5.95
6	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	56,214.76	865.29 48,642,620	872.47 49,045,591	5.68
7	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,827.60	6,822.45 39,758,546	7,328.40 42,706,986	4.95
8	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	18,836.54	1,854.50 34,932,472	1,869.43 35,213,618	4.08
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	28,726.72	1,177.50 33,825,868	1,220.79 35,069,283	4.06
10	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	15,131.87	2,114.99 32,003,905	2,260.00 34,198,026	3.96
11	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	56,442.00	480.2834 27,108,158	488.0752 27,547,940	3.19
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	50,341.83	338.61 17,046,558	340.28 17,130,256	1.99
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,006.70	9,177.99 9,239,492	9,151.88 9,213,197	1.07
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,740,887.00	1.6124 2,807,180	1.7937 3,122,629	0.36
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	540.12	3,139.34 1,695,625	3,457.76 1,867,606	0.22
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	148.94	6,018.34 896,372	6,550.26 975,595	0.11
17	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	98,357.00	1.0160 99,940	1.0166 99,989	0.01

(成長型)

(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	3,972,488.14	234.40 931,151,222	259.90 1,032,449,667	25.85
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	260,836,387.00	1.4539 379,256,106	1.5127 394,567,202	9.88
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	356,942,425.00	1.0575 377,502,308	1.0571 377,323,837	9.45
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	130,503.79	2,314.66 302,073,103	2,404.01 313,733,016	7.85
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	447,463,360.00	0.6886 308,168,016	0.6863 307,094,103	7.69
6	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	41,687.11	6,822.45 284,408,485	7,328.40 305,499,840	7.65
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	111,761.07	2,114.99 236,374,663	2,260.00 252,580,018	6.32
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	165,483.49	1,177.50 194,857,711	1,220.79 202,020,539	5.06
9	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	403,371.00	480.2834 193,732,423	488.0752 196,875,388	4.93
10	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	105,137.28	1,854.50 194,977,694	1,869.43 196,546,931	4.92
11	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	216,961.14	865.29 187,736,432	872.47 189,291,699	4.74
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	347,550.55	338.61 117,686,245	340.28 118,264,083	2.96
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,107.44	9,178.00 65,232,084	9,151.88 65,046,440	1.63
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	10,980,143.00	1.6124 17,705,480	1.7937 19,695,082	0.49
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,161.22	3,139.35 13,063,530	3,457.76 14,388,515	0.36
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	939.75	6,018.34 5,655,741	6,550.26 6,155,610	0.15
17	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	98,357.00	1.0160 99,940	1.0166 99,989	0.00

種類別投資比率
(安定型)

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		38.97
	外国		3.19
	小計		42.16
投資証券	外国		48.43
	小計		48.43
親投資信託受益証券	国内		7.15
	小計		7.15
合計(対純資産総額比)			97.74

(成長型)

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		17.63
	外国		4.93
	小計		22.56
投資証券	外国		67.50
	小計		67.50
親投資信託受益証券	国内		9.88
	小計		9.88
合計(対純資産総額比)			99.94

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	45,630	10,348.48 472,201,274	10,451.33 476,894,370	9.00
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,447	14,338.05 379,198,488	14,204.88 375,676,453	7.09
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,404	3,024.23 330,863,723	3,104.23 339,615,529	6.41
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,846	23,071.89 319,453,405	22,858.92 316,504,560	5.97
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,718	6,044.32 288,422,871	6,099.38 291,050,305	5.49
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,961	3,021.12 295,952,053	2,963.98 290,354,611	5.48
7	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,822	153,800.00 280,223,600	157,900.00 287,693,800	5.43
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,072	10,243.55 277,313,493	10,154.21 274,894,735	5.19
9	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	85,979	3,198.77 275,027,312	3,142.67 270,203,838	5.10
10	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,601	2,866.32 236,761,319	2,987.88 246,801,578	4.66
11	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	81,886	2,501.67 204,851,847	2,829.96 231,734,399	4.37
12	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	36,741	6,158.59 226,273,093	6,150.29 225,967,731	4.26
13	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	213,265	942.41 200,984,582	897.25 191,351,978	3.61
14	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	225,034	746.96 168,093,444	762.55 171,600,261	3.24
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	173,473	891.43 154,639,158	921.50 159,854,683	3.02
16	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,275	6,926.44 161,212,920	6,705.06 156,060,285	2.94
17	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	504,993	245.01 123,731,395	234.62 118,483,376	2.24
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	175,742	629.01 110,544,705	651.32 114,464,903	2.16
19	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,726	4,157.67 102,802,741	4,206.51 104,010,069	1.96
20	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,514	17,757.40 97,914,320	17,440.01 96,164,238	1.81
21	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	597,672	147.61 88,222,961	154.60 92,401,943	1.74
22	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	10,918	6,940.40 75,775,330	7,450.36 81,343,052	1.53
23	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,896	8,217.69 73,104,650	8,887.79 79,065,775	1.49
24	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	12,243	3,894.59 47,681,575	4,191.61 51,317,832	0.97
25	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	41,077	881.23 36,198,378	986.96 40,541,162	0.76
26	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,554	24,723.74 38,420,695	24,319.61 37,792,674	0.71

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		5.43
	外国		91.19
合計(対純資産総額比)			96.62