有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	336,486,484.00	1.0700 360,074,186	1.0741 361,420,132	34.61
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	7,754.00	23,752.0000 184,173,008	25,348.0000 196,548,392	18.82
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	51,124,186.00	1.4087 72,018,641	1.4226 72,729,267	6.96
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	26,512.44	2,320.55 61,523,588	2,312.71 61,315,637	5.87
5	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	61,778,736.00	1.0012 61,852,871	0.9907 61,204,193	5.86
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	77,790,320.00	0.7955 61,889,978	0.7834 60,940,936	5.84
7	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	25,854.25	1,597.70 41,307,446	1,601.69 41,410,456	3.97
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	30,324.10	1,359.97 41,240,000	1,357.32 41,159,452	3.94
9	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,543.00	967.3276 30,512,416	979.7652 30,904,733	2.96
10	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	412,894.42	48.40 19,986,674	48.41 19,986,674	1.91
11	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	10,819,780.00	1.6851 18,233,493	1.7010 18,404,445	1.76
12	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,557.12	1,165.31 12,302,422	1,182.13 12,479,861	1.20
13	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,438.58	2,621.96 9,015,853	2,664.55 9,162,264	0.88
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	866.23	6,341.67 5,493,350	6,410.74 5,553,173	0.53
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,400.14	2,293.62 5,505,028	2,297.61 5,514,592	0.53
16	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,788.73	1,966.91 3,518,281	1,965.59 3,515,905	0.34
17	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	367.81	4,830.79 1,776,816	4,928.40 1,812,714	0.17
18	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	953,734.00	1.7886 1,705,944	1.7801 1,697,741	0.16
19	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	114.68	5,704.46 654,188	5,892.71 675,775	0.06
20	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	476.45	1,000.83 476,845	1,031.31 491,366	0.05
21	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	138,303.00	1.7907 247,673	1.8150 251,019	0.02
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	39.81	4,092.06 162,905	4,275.80 170,219	0.02

(成長型)

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	56,107.00	23,752.0000 1,332,653,464	25,348.0000 1,422,200,236	30.37
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	463,665,425.00	1.0700 496,168,371	1.0741 498,023,032	10.63
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	325,365,904.00	1.4086 458,342,948	1.4226 462,865,535	9.88
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	157,582.00	2,320.55 365,677,776	2,312.71 364,441,782	7.78
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	464,414,030.00	0.7955 369,487,802	0.7834 363,821,951	7.77
6	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	144,563.23	1,597.70 230,969,293	1,601.69 231,545,276	4.94
7	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	169,815.94	1,359.97 230,945,330	1,357.32 230,494,265	4.92
8	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	233,884.00	967.3276 226,242,459	979.7652 229,151,403	4.89
9	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	229,441,614.00	1.0011 229,716,943	0.9907 227,307,806	4.85
10	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,871,654.23	48.40 139,006,040	48.41 139,006,040	2.97
11	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	81,362,457.00	1.6851 137,112,012	1.7010 138,397,539	2.96
12	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	79,177.97	1,165.31 92,267,671	1,182.13 93,598,455	2.00
13	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	29,220.45	2,621.97 76,615,143	2,664.55 77,859,320	1.66
14	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	19,520.87	2,293.62 44,773,627	2,297.61 44,851,404	0.96
15	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,556.68	6,341.67 41,580,350	6,410.74 42,033,161	0.90
16	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	11,095.08	1,966.91 21,823,090	1,965.59 21,808,355	0.47
17	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,714.02	4,830.80 13,110,888	4,928.40 13,375,778	0.29
18	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	7,177,270.00	1.7886 12,837,982	1.7801 12,776,258	0.27
19	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	999.30	5,704.46 5,700,472	5,892.71 5,888,583	0.13
20	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,778.64	1,000.83 3,781,778	1,031.31 3,896,942	0.08
21	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,054,993.00	1.7907 1,889,281	1.8150 1,914,812	0.04
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	152.61	4,092.06 624,489	4,275.82 652,533	0.01

種類別投資比率
(安定型)

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		67.08
	外国		2.96
	小計		70.04
投資証券	外国		19.46
	小計		19.46
親投資信託受益証券	国内		6.96
	小計		6.96
合計(対純資産総額比)			96.47

(成長型)

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		56.89
	外国		4.89
	小計		61.78
投資証券	外国		27.11
	小計		27.11
親投資信託受益証券	国内		9.88
	小計		9.88
合計(対純資産総額比)			98.78

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	402,000	991.58 398,617,170	1,009.52 405,828,045	5.71
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,679	18,069.18 391,721,818	17,785.70 385,576,114	5.43
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,006	7,449.08 372,498,894	7,409.87 370,537,784	5.22
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,949	7,650.77 343,894,640	7,538.72 338,858,105	4.77
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,846	7,830.05 319,826,385	7,478.22 305,455,251	4.30
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	834,140	351.36 293,084,931	359.00 299,456,343	4.21
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,287	28,791.24 296,175,563	27,752.54 285,490,420	4.02
8	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,376	2,453.89 285,574,484	2,438.21 283,748,894	3.99
9	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	368,684	740.06 272,850,640	739.22 272,537,738	3.84
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,518	10,380.31 254,504,489	10,388.16 254,696,796	3.58
11	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	77,644	3,218.34 249,885,179	3,223.57 250,290,946	3.52
12	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	347,552	687.44 238,923,579	709.51 246,592,731	3.47
13	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,703	11,064.93 229,077,401	11,454.87 237,150,204	3.34
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,176	4,747.55 223,970,819	4,758.76 224,499,426	3.16
15	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,606	2,609.05 210,305,471	2,634.30 212,340,023	2.99
16	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,369,100	152.65 208,998,112	154.73 211,845,497	2.98
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,133	13,694.30 220,930,146	13,108.73 211,483,133	2.98
18	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	215,786	923.02 199,176,131	917.01 197,878,567	2.79
19	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	10,522.61 201,392,338	10,262.66 196,417,040	2.76
20	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	207,787	915.44 190,218,297	879.59 182,767,886	2.57
21	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,236	23,684.00 171,377,485	23,559.63 170,477,504	2.40
22	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	176,570	898.97 158,731,733	938.06 165,633,112	2.33
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	116,310	1,427.38 166,018,957	1,398.07 162,609,405	2.29
24	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,194	8,432.88 153,427,873	8,620.01 156,832,398	2.21
25	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	14,440	10,223.71 147,630,427	10,468.08 151,159,135	2.13
26	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,651	4,114.47 130,227,279	4,259.02 134,802,257	1.90
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,034	10,062.09 131,149,281	10,044.16 130,915,607	1.84
28	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,470	7,261.96 126,866,449	7,179.04 125,417,889	1.77
29	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	688,242	164.30 113,078,331	163.88 112,792,058	1.59
30	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,983	6,993.04 104,776,725	7,196.97 107,832,223	1.52

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		0.93
	外国		97.34
合計(対純資産総額比)			98.27