訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2018年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	330,907,744.00	1.0785 356,917,092	1.0727 354,964,736	35.02
2	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	9,153.16	15,619.99 142,972,359	15,470.00 141,599,385	13.97
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	51,124,186.00	1.3370 68,358,149	1.3854 70,827,447	6.99
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	26,512.44	2,221.82 58,906,081	2,188.13 58,012,691	5.72
5	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	61,778,736.00	0.9248 57,139,152	0.9346 57,738,406	5.70
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	77,790,320.00	0.7430 57,805,986	0.7372 57,347,023	5.66
7	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,296.52	5,467.60 39,894,525	5,523.05 40,299,022	3.98
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	25,854.25	1,527.09 39,481,934	1,503.02 38,859,397	3.83
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	30,324.10	1,286.30 39,006,177	1,264.64 38,349,028	3.78
10	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	18,977.58	1,886.99 35,810,688	1,903.00 36,114,334	3.56
11	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,543.00	995.4745 31,400,254	997.5399 31,465,400	3.10
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	412,894.42	45.68 18,861,412	45.10 18,622,660	1.84
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,812.88	6,769.92 12,273,054	7,241.35 13,127,702	1.30
14	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	534.00	5,892.62 3,146,662	5,717.62 3,053,209	0.30
15	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,740,887.00	1.8029 3,138,648	1.7468 3,040,981	0.30

(成長型)

(2018年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	66,105.67	15,619.99 1,032,570,565	15,470.00 1,022,654,714	23.27
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	443,076,863.00	1.0785 477,902,704	1.0727 475,288,550	10.82
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	312,841,417.00	1.3370 418,300,258	1.3854 433,410,499	9.86
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	156,616.65	2,221.82 347,975,257	2,188.13 342,697,746	7.80
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	462,466,749.00	0.7430 343,659,041	0.7372 340,930,487	7.76
6	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	55,836.61	5,462.57 305,011,927	5,523.05 308,388,220	7.02
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	137,122.57	1,886.99 258,750,283	1,903.00 260,944,250	5.94
8	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	220,755.00	995.4746 219,755,995	997.5399 220,211,920	5.01
9	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	228,708,219.00	0.9248 211,532,231	0.9346 213,750,701	4.86
10	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	133,678.24	1,527.09 204,139,572	1,503.02 200,920,773	4.57
11	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	158,460.24	1,286.30 203,828,911	1,264.64 200,394,946	4.56
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,768,302.45	45.68 126,458,712	45.10 124,857,969	2.84
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,411.86	6,769.91 84,027,229	7,241.35 89,878,649	2.05
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	12,632,025.00	1.8028 22,773,632	1.7468 22,065,621	0.50
15	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,579.70	5,892.62 21,093,836	5,717.62 20,467,364	0.47

種類別投資比率
(安定型)

(2018年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		46.68
	外国		3.10
	小計		49.78
投資証券	外国		38.29
	小計		38.29
親投資信託受益証券	国内		6.99
	小計		6.99
合計(対純資産総額比)			95.06

(成長型)

(2018年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		23.94
	外国		5.01
	小計		28.95
投資証券	外国		58.51
	小計		58.51
親投資信託受益証券	国内		9.86
	小計		9.86
合計(対純資産総額比)			97.32

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,215	7,086.88 447,997,184	7,043.76 445,271,288	6.77
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	367,500	927.95 341,021,625	954.96 350,946,881	5.34
3	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	378,848	755.97 286,398,859	765.86 290,142,635	4.41
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,327	17,385.47 283,852,699	17,564.83 286,781,028	4.36
5	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,590	6,019.80 268,423,149	6,254.60 278,892,524	4.24
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,273	2,253.35 275,523,986	2,172.91 265,688,591	4.04
7	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,299	4,328.50 261,004,683	4,377.35 263,949,767	4.01
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,868	10,225.40 254,285,471	10,512.38 261,421,791	3.97
9	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	310,868	759.81 236,201,547	777.20 241,608,163	3.67
10	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,721,200	142.91 245,980,134	138.04 237,594,448	3.61
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,654	26,511.93 229,434,242	26,229.31 226,988,448	3.45
12	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,292	6,800.27 219,594,383	6,937.23 224,017,160	3.41
13	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	147,819	1,604.46 237,171,120	1,495.41 221,050,602	3.36
14	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	28,684	7,540.95 216,304,783	7,548.13 216,510,503	3.29
15	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,117	11,547.82 209,211,870	11,741.77 212,725,719	3.23
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	87,209	2,579.45 224,951,342	2,437.05 212,533,042	3.23
17	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	78,629	2,595.75 204,101,698	2,605.54 204,870,926	3.11
18	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	584,992	341.75 199,922,478	345.05 201,849,442	3.07
19	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	55,480	3,336.04 185,083,637	3,453.29 191,588,473	2.91
20	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	41,230	4,064.29 167,570,800	4,476.27 184,556,447	2.81
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,609	9,707.82 180,652,885	9,848.22 183,265,525	2.79
22	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	9,473.20 181,307,670	9,516.68 182,139,834	2.77
23	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	174,264	1,017.84 177,374,082	1,008.60 175,761,818	2.67
24	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	142,425	1,278.15 182,040,919	1,144.37 162,987,167	2.48
25	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	210,159	754.32 158,528,397	727.97 152,990,287	2.33
26	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,247	22,994.39 120,651,606	23,069.40 121,045,147	1.84
27	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,930	10,047.85 119,870,940	9,979.99 119,061,250	1.81
28	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	80,717	1,419.00 114,537,500	1,349.76 108,948,311	1.66
29	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	215.18 101,025,503	214.37 100,644,275	1.53
30	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	669,000.00 70,245,000	675,000.00 70,875,000	1.08

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.08
	外国		96.43
合計(対純資産総額比)			97.50