有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	321,916,207.00	1.0594 341,070,221	1.0667 343,388,018	35.40
2	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	9,873.56	14,771.99 145,852,228	14,256.00 140,757,471	14.51
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	47,884,469.00	1.4505 69,461,210	1.5125 72,425,259	7.47
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	26,512.44	2,233.08 59,204,652	2,196.78 58,241,975	6.00
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	77,790,320.00	0.7573 58,918,388	0.7444 57,907,114	5.97
6	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	71,286.07	782.14 55,756,307	787.48 56,136,482	5.79
7	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,049.35	5,872.07 41,394,293	5,738.18 40,450,423	4.17
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	25,854.25	1,519.27 39,279,700	1,512.81 39,112,693	4.03
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	30,324.10	1,234.41 37,432,385	1,201.47 36,433,405	3.76
10	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	20,030.03	1,780.99 35,673,483	1,681.00 33,670,480	3.47
11	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,543.00	994.3375 31,364,390	947.4745 29,886,188	3.08
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	412,894.42	44.66 18,441,136	44.08 18,201,640	1.88
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,500.65	7,048.60 10,577,490	6,999.51 10,503,820	1.08
14	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	534.00	5,191.25 2,772,128	5,282.03 2,820,603	0.29
15	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,740,887.00	1.6124 2,807,180	1.5737 2,739,633	0.28

(成長型)

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	70,304.75	14,772.00 1,038,541,767	14,256.00 1,002,264,516	24.02
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	281,090,586.00	1.4505 407,750,004	1.5125 425,149,511	10.19
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	397,461,400.00	1.0594 421,110,353	1.0667 423,972,075	10.16
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	156,616.65	2,233.08 349,739,012	2,196.78 344,052,198	8.25
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	455,973,488.00	0.7574 345,354,320	0.7444 339,426,664	8.14
6	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	52,216.06	5,872.07 306,616,489	5,738.18 299,625,041	7.18
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	146,242.65	1,780.99 260,458,159	1,681.00 245,833,894	5.89
8	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	270,660.13	782.14 211,696,470	787.48 213,139,926	5.11
9	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	137,494.46	1,519.27 208,891,811	1,512.81 208,003,666	4.99
10	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	169,612.79	1,234.41 209,371,799	1,201.47 203,784,169	4.88
11	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	213,976.00	994.3376 212,764,383	947.4745 202,736,803	4.86
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,768,302.45	44.66 123,640,913	44.08 122,035,186	2.92
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	11,166.22	7,048.60 78,706,289	6,999.51 78,158,114	1.87
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	12,632,025.00	1.6124 20,369,140	1.5737 19,879,017	0.48
15	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,579.70	5,191.25 18,583,126	5,282.03 18,908,076	0.45

種類別投資比率
(安定型)

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		41.66
	外国		3.08
	小計		44.74
投資証券	外国		44.99
	小計		44.99
親投資信託受益証券	国内		7.47
	小計		7.47
合計(対純資産総額比)			97.19

(成長型)

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		18.77
	外国		4.86
	小計		23.63
投資証券	外国		65.57
	小計		65.57
親投資信託受益証券	国内		10.19
	小計		10.19
合計(対純資産総額比)			99.40

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,933	7,667.16 513,186,549	7,622.91 510,224,542	7.96
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	367,500	1,044.72 383,934,600	1,094.78 402,331,466	6.28
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,685	12,552.05 322,399,440	12,900.40 331,346,884	5.17
4	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	92,220	3,270.20 301,578,341	3,267.94 301,369,057	4.70
5	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,299	4,690.84 282,853,552	4,931.41 297,358,862	4.64
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,273	2,328.40 284,700,991	2,322.73 284,007,275	4.43
7	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	319,029	872.58 278,379,696	865.78 276,207,683	4.31
8	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,560	7,883.89 264,583,536	8,105.16 272,009,240	4.25
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,506	10,500.51 267,826,104	10,634.41 271,241,220	4.23
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,203	11,651.09 270,340,464	11,664.72 270,656,405	4.22
11	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,838,700	140.08 257,572,634	145.89 268,241,323	4.19
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,833	7,949.70 261,012,769	8,008.71 262,950,060	4.10
13	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,474.70 239,798,643	1,455.33 236,647,544	3.69
14	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,421	3,878.40 211,066,656	3,991.87 217,241,807	3.39
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,258	21,410.65 219,630,491	20,946.56 214,869,832	3.35
16	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,609	11,068.99 205,982,993	11,053.11 205,687,374	3.21
17	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,463.43 198,895,173	2,427.12 195,963,508	3.06
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,869	7,656.95 182,763,873	7,973.54 190,320,352	2.97
19	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	19,210	9,728.00 186,875,014	9,204.79 176,823,967	2.76
20	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	148,595	1,151.08 171,045,163	1,145.92 170,277,284	2.66
21	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	461,402	334.81 154,483,110	333.15 153,716,445	2.40
22	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	148,981	1,080.32 160,947,824	1,018.99 151,809,443	2.37
23	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	2,970.64 161,766,451	2,784.55 151,632,877	2.37
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,247	23,414.53 122,856,062	24,039.75 126,136,590	1.97
25	KLEPIERRE SA	ユーロ フランス	投資証券	28,417	4,004.89 113,806,959	3,774.93 107,272,236	1.67
26	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	211.36 99,236,499	214.69 100,793,151	1.57
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,256	1,250.27 85,338,853	1,207.06 82,389,307	1.29
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	725,000.00 76,125,000	745,000.00 78,225,000	1.22

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.22
	外国		97.24
合計(対純資産総額比)			98.46