有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	293,480,931.00	1.0886 319,512,689	1.0861 318,749,639	33.86
2	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	702,710.28	203.00 142,650,187	217.30 152,698,943	16.22
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	37,745,561.00	1.7811 67,232,393	1.7821 67,266,364	7.15
4	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	67,858.71	834.40 56,621,915	837.04 56,800,345	6.03
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	76,343,292.00	0.7409 56,570,379	0.7426 56,692,528	6.02
6	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	23,576.12	2,403.74 56,671,013	2,387.31 56,283,563	5.98
7	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,430.10	6,297.50 40,493,610	6,709.45 43,142,462	4.58
8	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	19,683.02	1,781.99 35,075,141	1,960.00 38,578,719	4.10
9	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	22,369.60	1,722.02 38,521,015	1,712.38 38,305,210	4.07
10	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	31,593.34	1,186.96 37,500,263	1,196.86 37,812,669	4.02
11	WT BROAD COMMOD	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,543.00	884.4778 27,899,084	879.4381 27,740,116	2.95
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	60,450.54	321.37 19,427,255	323.78 19,572,617	2.08
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,261.01	7,916.73 9,983,080	8,522.09 10,746,446	1.14
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,740,887.00	1.6372 2,850,354	1.7159 2,987,188	0.32
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	815.64	2,692.77 2,196,334	2,809.75 2,291,741	0.24
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	148.55	5,567.83 827,102	5,722.31 850,049	0.09

(成長型)

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	4,736,267.77	202.99 961,462,357	217.30 1,029,190,986	24.99
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	229,761,093.00	1.7812 409,250,482	1.7821 409,457,243	9.94
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	369,548,762.00	1.0886 402,327,737	1.0861 401,366,910	9.74
4	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	449,337,319.00	0.7409 332,958,953	0.7426 333,677,893	8.10
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	137,459.79	2,403.74 330,418,475	2,387.31 328,159,460	7.97
6	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	45,019.78	6,297.50 283,512,463	6,709.45 302,058,160	7.33
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	133,515.45	1,782.00 237,924,534	1,960.00 261,690,282	6.35
8	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	248,240.36	834.40 207,133,980	837.04 207,786,713	5.04
9	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	119,481.10	1,722.02 205,749,465	1,712.38 204,596,807	4.97
10	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	169,612.79	1,186.96 201,324,847	1,196.86 203,002,042	4.93
11	WT BROAD COMMOD	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	213,976.00	884.4778 189,257,037	879.4381 188,178,650	4.57
12	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	392,744.82	321.37 126,218,130	323.78 127,162,544	3.09
13	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,088.45	7,916.73 71,950,836	8,522.10 77,452,636	1.88
14	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	12,632,025.00	1.6372 20,682,414	1.7159 21,675,291	0.53
15	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,583.80	2,692.77 15,035,914	2,809.75 15,689,065	0.38
16	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	939.75	5,567.83 5,232,376	5,722.32 5,377,548	0.13

種類別投資比率
(安定型)

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		40.20
	外国		2.95
	小計		43.15
投資証券	外国		48.55
	小計		48.55
親投資信託受益証券	国内		7.15
	小計		7.15
合計(対純資産総額比)			98.85

(成長型)

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		18.37
	外国		4.57
	小計		22.94
投資証券	外国		67.06
	小計		67.06
親投資信託受益証券	国内		9.94
	小計		9.94
合計(対純資産総額比)			99.94

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	55,732	9,539.38 531,649,238	10,123.34 564,194,207	9.27
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,132	12,771.40 384,828,102	13,278.67 400,112,944	6.58
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	96,861	3,691.07 357,521,351	3,845.56 372,484,399	6.12
4	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	298,817	1,028.76 307,413,486	1,071.50 320,181,459	5.26
5	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,830	5,161.37 313,966,234	5,258.88 319,897,670	5.26
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	106,872	2,816.78 301,035,724	2,957.02 316,023,111	5.19
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,254	12,064.74 292,618,378	12,294.82 298,198,641	4.90
8	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,668	7,320.79 246,476,667	8,086.62 272,260,443	4.47
9	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	3,233.11 261,038,520	3,325.15 268,468,962	4.41
10	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,396	23,155.50 263,880,146	23,239.87 264,841,526	4.35
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,895	9,200.84 247,456,828	9,381.62 252,318,745	4.15
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,205.76 245,687,633	7,063.33 240,831,408	3.96
13	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	10,467.21 229,640,164	10,931.48 239,825,816	3.94
14	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	169,654	1,400.04 237,524,065	1,385.58 235,069,036	3.86
15	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	150,910	1,561.64 235,667,167	1,545.96 233,301,397	3.83
16	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	188,000	1,191.40 223,983,200	1,134.00 213,192,000	3.50
17	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,282,900	162.04 207,886,760	161.24 206,857,618	3.40
18	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,465	2,901.14 198,627,152	2,901.15 198,627,152	3.26
19	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	3,204.63 174,508,126	3,226.54 175,701,344	2.89
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	138,027	1,099.06 151,700,851	1,177.15 162,478,054	2.67
21	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,995	16,850.32 134,718,372	18,109.17 144,782,833	2.38
22	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,834	2,660.11 124,583,910	2,726.95 127,713,901	2.10
23	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	358,393	231.83 83,088,327	236.65 84,813,345	1.39
24	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,468	9,080.33 58,731,592	9,402.44 60,814,976	1.00

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	外国		98.17
合計(対純資産総額比)			98.17