有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2023年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	286,910,604.00	0.9717 278,819,724	0.9784 280,713,334	33.55
2	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	84,747,419.00	1.9208 162,791,317	2.0382 172,732,189	20.64
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	27,540,052.00	2.0490 56,432,320	2.0626 56,804,111	6.79
4	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	51,902.62	1,000.61 51,934,457	994.18 51,600,754	6.17
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	63,419,277.00	0.7940 50,361,247	0.8050 51,052,517	6.10
6	FF-EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	20,590.53	2,405.44 49,529,319	2,385.87 49,126,407	5.87
7	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	31,057,124.00	1.2723 39,513,979	1.3661 42,427,137	5.07
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	27,211.22	1,290.94 35,128,164	1,291.24 35,136,329	4.20
9	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	18,502.30	1,782.47 32,979,890	1,797.48 33,257,498	3.97
10	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	23,583.00	967.2084 22,809,675	887.8190 20,937,435	2.50
11	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	52,981.04	330.70 17,521,135	318.89 16,895,378	2.02
12	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	681.00	11,848.65 8,068,936	11,754.13 8,004,564	0.96
13	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	830,813.00	2.3206 1,928,067	2.3447 1,948,007	0.23
14	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	336.30	4,322.65 1,453,707	4,330.15 1,456,229	0.17
15	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	702.67	1,453.60 1,021,405	1,407.48 988,995	0.12

(成長型)

(2023年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	667,590,850.00	1.9209 1,282,375,265	2.0382 1,360,683,670	32.90
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	199,533,482.00	2.0490 408,864,057	2.0626 411,557,759	9.95
3	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	393,698,818.00	0.9717 382,596,511	0.9784 385,194,923	9.31
4	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	250,234,107.00	1.2723 318,372,855	1.3661 341,844,813	8.26
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	397,851,829.00	0.7940 315,934,137	0.8050 320,270,722	7.74
6	FF-EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	131,358.25	2,405.44 315,974,611	2,385.87 313,404,219	7.58
7	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	211,935.46	1,000.61 212,065,466	994.18 210,702,844	5.09
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	162,231.64	1,290.94 209,431,988	1,291.24 209,480,670	5.06
9	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	110,820.89	1,782.47 197,535,487	1,797.48 199,198,244	4.82
10	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	185,102.00	967.2084 179,032,209	887.8190 164,337,079	3.97
11	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	379,510.00	330.70 125,506,142	318.89 121,023,780	2.93
12	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,315.54	11,848.65 62,982,019	11,754.13 62,479,566	1.51
13	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	7,077,762.00	2.3206 16,425,362	2.3447 16,595,228	0.40
14	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	3,181.41	4,322.65 13,752,129	4,330.15 13,775,996	0.33
15	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,433.55	1,453.60 6,444,643	1,407.48 6,240,149	0.15

種類別投資比率
(安定型)

(2023年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		65.60
	外国		2.50
	小計		68.10
投資証券	外国		23.48
	小計		23.48
親投資信託受益証券	国内		6.79
	小計		6.79
合計(対純資産総額比)			98.37

(成長型)

(2023年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		58.62
	外国		3.97
	小計		62.59
投資証券	外国		27.47
	小計		27.47
親投資信託受益証券	国内		9.95
	小計		9.95
合計(対純資産総額比)			100.01

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	17,599.83 451,629,453	17,374.81 445,854,966	9.15
2	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	4,759.16 334,912,205	4,694.87 330,387,694	6.78
3	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	41,831.76 328,044,687	40,379.55 316,656,454	6.50
4	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	4,922.69 325,144,295	4,792.71 316,558,713	6.50
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,200	13,503.17 299,770,589	14,060.86 312,151,136	6.41
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	9,591.01 313,098,763	8,901.95 290,604,200	5.97
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,638	8,716.05 258,326,503	8,389.00 248,633,045	5.11
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	15,454.36 237,595,467	14,559.84 223,842,993	4.60
9	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	2,943.55 226,656,770	2,784.22 214,387,601	4.40
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,385	10,946.78 223,150,240	10,221.38 208,362,833	4.28
11	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	879.73 185,840,643	855.25 180,667,193	3.71
12	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	170,401	1,119.60 190,781,936	1,051.52 179,179,932	3.68
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	152,600.00 180,831,000	147,800.00 175,143,000	3.60
14	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,237	2,736.69 184,007,269	2,564.78 172,448,079	3.54
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,957	25,063.55 174,367,161	24,142.47 167,959,178	3.45
16	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	295.88 160,249,678	278.42 150,787,615	3.10
17	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	99,544	1,401.33 139,494,084	1,386.05 137,972,582	2.83
18	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	3,097.46 127,324,206	3,075.82 126,434,656	2.60
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	203,110	672.00 136,491,262	596.45 121,145,256	2.49
20	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,352	27,048.29 117,714,159	25,438.14 110,706,785	2.27
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,309.75 68,720,413	3,202.13 66,485,839	1.37
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,278	14,884.10 63,674,211	14,467.59 61,892,361	1.27
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	6,061.61 53,099,756	5,614.50 49,182,991	1.01
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	60.10 29,443,528	57.17 28,005,589	0.58

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		3.60
	外国		91.58
合計(対純資産総額比)			95.18