有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2016年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	304,299,492.00	1.1295 343,736,706	1.1182 340,267,691	29.52
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	11,077.00	17,696.0000 196,018,592	18,028.0000 199,696,156	17.32
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	103,498,685.00	1.0014 103,653,933	1.0013 103,633,233	8.99
4	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	61,768,071.00	1.3039 80,545,564	1.3108 80,965,587	7.02
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	33,195.48	2,053.49 68,166,897	2,066.81 68,608,822	5.95
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	68,300,138.00	0.9796 66,913,645	0.9894 67,576,156	5.86
7	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	84,468,606.00	0.7154 60,437,287	0.7302 61,678,976	5.35
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	30,660.19	1,481.32 45,417,766	1,488.75 45,645,234	3.96
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	35,783.54	1,216.46 43,529,555	1,232.05 44,087,060	3.82
10	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,063.00	931.0084 28,919,915	960.5185 29,836,586	2.59
11	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	20,052,892.00	1.4331 28,739,804	1.4667 29,411,576	2.55
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	412,894.42	51.25 21,161,045	51.58 21,295,401	1.85
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,363.64	1,006.11 10,427,012	1,019.21 10,562,681	0.92
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,299.20	5,260.07 6,833,883	5,339.21 6,936,696	0.60
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,812.40	1,847.33 3,348,101	1,869.59 3,388,440	0.29
16	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,472,806.00	1.3222 3,269,791	1.3666 3,379,336	0.29
17	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,425.91	1,716.26 2,447,235	1,724.92 2,459,576	0.21
18	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,631,346.00	1.4333 2,338,371	1.4651 2,390,085	0.21
19	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	546.42	4,119.50 2,250,982	4,267.18 2,331,670	0.20
20	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,167.23	735.31 858,276	713.34 832,635	0.07
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	159.79	4,060.40 648,811	3,950.57 631,261	0.05
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	129.37	3,251.64 420,665	3,142.93 406,600	0.04

(成長型)

(2016年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	85,564.00	17,696.0000 1,514,140,544	18,028.0000 1,542,547,792	30.01
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	392,614,194.00	1.3040 511,968,928	1.3108 514,638,685	10.01
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	417,300,678.00	1.1296 471,382,847	1.1182 466,625,618	9.08
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	198,237.93	2,053.49 407,081,470	2,066.81 409,720,571	7.97
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	542,685,517.00	0.7154 388,291,487	0.7302 396,268,964	7.71
6	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	207,995.87	1,216.46 253,020,465	1,232.05 256,261,019	4.99
7	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	171,149.94	1,481.32 253,529,027	1,488.75 254,798,787	4.96
8	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	255,216,373.00	0.9796 250,035,480	0.9894 252,511,079	4.91
9	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	157,986,467.00	1.4332 226,426,205	1.4667 231,718,751	4.51
10	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	227,618.00	931.0084 211,914,287	960.5185 218,631,304	4.25
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,031,239.04	51.25 155,352,515	51.58 156,338,880	3.04
12	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	104,672,640.00	1.0015 104,829,649	1.0013 104,808,714	2.04
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	72,928.03	1,006.11 73,373,976	1,019.21 74,328,669	1.45
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	10,075.76	5,260.07 52,999,214	5,339.21 53,796,567	1.05
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,568.77	1,847.33 23,218,677	1,869.59 23,498,421	0.46
16	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	14,660,313.00	1.3223 19,385,332	1.3666 20,034,783	0.39
17	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	13,081,382.00	1.4333 18,750,852	1.4651 19,165,532	0.37
18	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,192.26	4,119.51 17,270,057	4,267.18 17,889,115	0.35
19	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,496.45	1,716.26 11,149,609	1,724.92 11,205,839	0.22
20	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,197.63	735.31 6,763,112	713.34 6,561,075	0.13
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,220.75	4,060.40 4,956,738	3,950.57 4,822,661	0.09
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	953.93	3,251.65 3,101,846	3,142.93 2,998,134	0.06

種類別投資比率
(安定型)

(2016年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		70.09
	外国		2.59
	小計		72.68
投資証券	外国		17.97
	小計		17.97
親投資信託受益証券	国内		7.02
	小計		7.02
合計(対純資産総額比)			97.67

(成長型)

(2016年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		59.02
	外国		4.25
	小計		63.27
投資証券	外国		24.75
	小計		24.75
親投資信託受益証券	国内		10.01
	小計		10.01
合計(対純資産総額比)			98.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,701	23,634.65 796,511,595	21,940.60 739,420,288	8.59
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	93,812	5,246.35 492,170,830	5,278.53 495,189,006	5.75
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	7,974.36 458,470,293	7,623.80 438,314,949	5.09
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,423	7,395.26 424,658,037	7,356.43 422,428,360	4.91
5	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	565,500	671.87 379,944,747	673.30 380,752,281	4.42
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,005,669	371.16 373,267,123	372.76 374,872,573	4.36
7	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	575.50 342,035,920	570.71 339,189,574	3.94
8	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	111,914	3,288.26 368,002,508	2,989.83 334,604,170	3.89
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	172,727	1,914.97 330,768,577	1,932.88 333,859,872	3.88
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	41,118	8,105.27 333,272,755	7,771.35 319,542,245	3.71
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	25,905.59 309,649,629	25,172.29 300,884,334	3.50
12	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,270	11,716.37 307,789,129	11,158.35 293,129,728	3.41
13	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	9,555.26 293,872,088	9,455.42 290,801,325	3.38
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	55,904	5,324.01 297,633,488	5,169.80 289,012,722	3.36
15	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	224,012	1,199.91 268,794,798	1,236.52 276,995,318	3.22
16	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	834.91 267,992,557	854.07 274,141,526	3.18
17	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	210,091	1,298.34 272,770,809	1,244.66 261,490,813	3.04
18	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,661.75 258,820,779	2,616.68 254,438,190	2.96
19	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,845,242	127.11 234,550,555	129.12 238,261,798	2.77
20	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	1,940.34 212,469,236	2,061.27 225,710,600	2.62
21	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,621	8,953.96 211,501,663	8,452.52 199,656,941	2.32
22	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,603,600	111.82 179,323,371	114.24 183,193,660	2.13
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	45,374	4,062.62 184,337,446	3,935.04 178,548,586	2.07
24	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	716,393	196.22 140,573,490	186.64 133,710,455	1.55
25	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	649,000.00 130,449,000	630,000.00 126,630,000	1.47
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	171.35 131,963,180	164.12 126,387,271	1.47
27	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,129	1,352.35 157,048,051	1,057.26 122,778,337	1.43
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	8,462.60 93,571,034	8,123.80 89,824,911	1.04
29	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,478	8,287.21 95,120,688	7,684.81 88,206,292	1.02
30	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,006	29,374.69 88,300,327	28,315.22 85,115,539	0.99

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.47
	外国		96.35
合計(対純資産総額比)			97.82