有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	298,047,282.00	0.9752 290,685,514	0.9742 290,357,662	34.86
2	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	90,050,588.00	1.8044 162,495,159	1.8810 169,385,156	20.34
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	25,005,114.00	2.0626 51,578,048	2.0818 52,055,646	6.25
4	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	63,419,277.00	0.8504 53,938,095	0.8087 51,287,169	6.16
5	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	51,902.62	938.48 48,709,749	977.37 50,727,909	6.09
6	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	20,590.53	2,109.43 43,434,390	2,303.85 47,437,560	5.70
7	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	31,703,193.00	1.2623 40,022,110	1.2270 38,899,817	4.67
8	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	27,211.22	1,142.60 31,091,801	1,203.20 32,740,550	3.93
9	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	18,502.30	1,658.34 30,683,269	1,761.73 32,595,993	3.91
10	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	23,583.00	968.8959 22,849,473	1,010.2792 23,825,414	2.86
11	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	56,131.69	299.38 16,804,717	324.98 18,241,656	2.19
12	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	836.83	9,734.72 8,146,308	10,504.31 8,790,323	1.06
13	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,238,360.00	1.9665 2,435,358	2.1703 2,687,612	0.32
14	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	540.12	3,832.14 2,069,820	4,165.26 2,249,737	0.27
15	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	702.67	1,224.83 860,652	1,372.31 964,282	0.12

(成長型)

(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	694,204,713.00	1.8131 1,258,701,939	1.8810 1,305,799,065	32.21
2	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	407,160,588.00	0.9752 397,103,721	0.9742 396,655,844	9.79
3	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	180,275,278.00	2.0626 371,853,815	2.0818 375,297,073	9.26
4	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	417,934,093.00	0.8504 355,452,946	0.8087 337,983,301	8.34
5	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	258,016,450.00	1.2623 325,719,966	1.2270 316,586,184	7.81
6	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	131,358.25	2,109.43 277,091,728	2,303.85 302,630,136	7.47
7	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	211,935.46	938.48 198,897,922	977.37 207,138,736	5.11
8	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	110,820.89	1,658.34 183,779,710	1,761.73 195,236,109	4.82
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	162,231.64	1,142.60 185,367,435	1,203.20 195,197,173	4.82
10	ISHARES DIVERSIFIED COMMDY ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	185,102.00	968.8959 179,344,584	1,010.2792 187,004,709	4.61
11	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	401,631.01	299.38 120,240,382	324.98 130,521,904	3.22
12	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,329.33	9,734.72 61,614,280	10,504.31 66,485,261	1.64
13	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	7,077,762.00	1.9665 13,919,126	2.1703 15,360,866	0.38
14	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	3,181.41	3,832.15 12,191,640	4,165.26 13,251,385	0.33
15	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,433.55	1,224.83 5,430,359	1,372.31 6,084,219	0.15

種類別投資比率
(安定型)

(2022年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		66.35
	外国		2.86
	小計		69.21
投資証券	外国		23.26
	小計		23.26
親投資信託受益証券	国内		6.25
	小計		6.25
合計(対純資産総額比)			98.72

(成長型)

(2022年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		58.53
	外国		4.61
	小計		63.14
投資証券	外国		27.54
	小計		27.54
親投資信託受益証券	国内		9.26
	小計		9.26
合計(対純資産総額比)			99.94

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,147	15,107.66 379,912,509	15,804.79 397,443,172	8.26
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,005	13,482.88 296,690,957	15,102.11 332,321,985	6.91
3	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,773	39,537.67 307,326,368	40,355.62 313,684,249	6.52
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	69,752	4,139.71 288,753,379	4,432.73 309,191,810	6.43
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,468	4,143.88 271,291,588	4,514.66 295,566,003	6.14
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,358	8,580.77 277,656,791	9,086.26 294,013,333	6.11
7	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	76,323	3,318.99 253,315,502	3,560.63 271,757,719	5.65
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,970	8,287.76 248,384,215	8,829.35 264,615,757	5.50
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,545	15,188.21 236,100,753	16,351.94 254,190,946	5.28
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,385	9,234.85 188,252,519	9,609.80 195,895,854	4.07
11	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,645	2,669.08 177,880,929	2,767.68 184,451,973	3.83
12	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,175	151,800.00 178,365,000	154,000.00 180,950,000	3.76
13	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	209,385	875.20 183,253,951	841.95 176,292,736	3.66
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,896	22,077.55 152,246,802	23,717.61 163,556,619	3.40
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	153,052	994.05 152,142,167	1,031.62 157,892,021	3.28
16	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	520,293	261.69 136,157,348	278.87 145,094,317	3.02
17	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,141	27,918.42 115,610,197	30,165.34 124,914,678	2.60
18	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	35,665	3,618.21 129,043,673	3,496.17 124,691,010	2.59
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	181,017	634.99 114,945,541	672.73 121,776,073	2.53
20	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,637.00 75,515,141	3,800.87 78,917,503	1.64
21	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,535	15,681.20 55,433,043	16,311.67 57,661,754	1.20
22	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	5,524.95 48,398,635	5,812.12 50,914,157	1.06
23	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	82.90 40,615,350	81.93 40,139,123	0.83
24	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	26,780	1,314.87 35,212,467	1,343.80 35,987,052	0.75

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		3.76
	外国		91.28
合計(対純資産総額比)			95.04