有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	376,239,728.00	1.0670 401,485,413	1.0731 403,742,852	27.71
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	15,276.00	14,300.0000 218,446,800	17,157.0000 262,090,332	17.99
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	124,287,420.00	1.0019 124,535,994	1.0020 124,535,994	8.55
4	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	78,386,596.00	1.0943 85,778,455	1.3051 102,302,346	7.02
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	40,947.19	2,119.86 86,802,472	2,138.78 87,577,058	6.01
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	82,672,615.00	0.9463 78,233,097	1.0411 86,070,459	5.91
7	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	92,794,875.00	0.8354 77,520,841	0.9156 84,962,987	5.83
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	34,213.98	1,701.63 58,219,606	1,728.13 59,126,136	4.06
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	39,397.33	1,465.52 57,737,700	1,479.36 58,282,833	4.00
10	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,063.00	1,420.5334 44,126,029	1,394.5228 43,318,062	2.97
11	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	26,531,095.00	1.3169 34,938,802	1.6000 42,449,752	2.91
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	527,071.24	58.13 30,640,489	58.88 31,032,061	2.13
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,860.04	950.33 14,121,984	1,043.62 15,508,178	1.06
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,752.41	5,465.53 9,577,860	6,002.82 10,519,393	0.72
15	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	3,640,056.00	1.0614 3,863,919	1.2490 4,546,429	0.31
16	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	699.55	5,108.01 3,573,308	5,255.05 3,676,167	0.25
17	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,152,302.00	1.3765 2,962,858	1.6350 3,519,013	0.24
18	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,312.33	2,015.16 2,644,564	2,216.83 2,909,213	0.20
19	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,793.84	803.84 1,441,969	844.04 1,514,079	0.10
20	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	690.42	1,823.80 1,259,192	1,978.37 1,365,904	0.09
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	229.24	4,229.08 969,475	4,450.18 1,020,158	0.07
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	129.37	3,252.49 420,775	3,387.29 438,213	0.03

(成長型)

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	112,544.00	14,300.0000 1,609,379,200	17,157.0000 1,930,917,408	29.45
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	503,949,561.00	1.0943 551,472,121	1.3051 657,704,572	10.03
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	525,542,368.00	1.0671 560,806,261	1.0731 563,959,515	8.60
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	244,239.81	2,119.86 517,755,161	2,138.78 522,375,391	7.97
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	560,950,457.00	0.8354 468,618,013	0.9156 513,606,238	7.83
6	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	188,705.46	1,701.63 321,107,254	1,728.13 326,107,189	4.97
7	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	219,799.06	1,465.52 322,120,623	1,479.36 325,161,936	4.96
8	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	312,011,478.00	0.9463 295,256,465	1.0411 324,835,149	4.95
9	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	227,618.00	1,420.5334 323,338,982	1,394.5228 317,418,502	4.84
10	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	192,461,579.00	1.3169 253,452,658	1.6000 307,938,526	4.70
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,360,123.26	58.13 195,335,693	58.88 197,831,994	3.02
12	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	127,738,071.00	1.0020 127,993,548	1.0020 127,993,547	1.95
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	107,175.50	950.33 101,852,389	1,043.62 111,850,088	1.71
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,488.55	5,465.53 68,256,622	6,002.82 74,966,466	1.14
15	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	23,142,478.00	1.0615 24,565,742	1.2490 28,904,955	0.44
16	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,568.77	2,015.16 25,328,182	2,216.83 27,862,850	0.42
17	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,642.31	5,108.01 23,712,971	5,255.05 24,395,560	0.37
18	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	14,515,935.00	1.3765 19,982,636	1.6350 23,733,553	0.36
19	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,496.45	1,823.80 11,848,276	1,978.37 12,852,367	0.20
20	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,197.63	803.84 7,393,476	844.04 7,763,204	0.12
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,500.63	4,229.08 6,346,294	4,450.18 6,678,069	0.10
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	953.93	3,252.50 3,102,663	3,387.29 3,231,236	0.05

種類別投資比率
(安定型)

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		69.46
	外国		2.97
	小計		72.44
投資証券	外国		18.74
	小計		18.74
親投資信託受益証券	国内		7.02
	小計		7.02
合計(対純資産総額比)			98.20

(成長型)

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		58.29
	外国		4.84
	小計		63.14
投資証券	外国		25.03
	小計		25.03
親投資信託受益証券	国内		10.03
	小計		10.03
合計(対純資産総額比)			98.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,498	21,215.19 1,050,109,534	21,362.98 1,057,424,719	8.86
2	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	184,205	3,020.77 556,442,135	3,172.11 584,318,688	4.90
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	248,938	2,050.45 510,437,212	2,219.47 552,511,294	4.63
4	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	370,040	1,256.46 464,941,736	1,339.11 495,525,485	4.15
5	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	344,991	1,351.18 466,146,924	1,423.62 491,136,241	4.12
6	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	580,200	809.70 469,792,813	824.81 478,557,604	4.01
7	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	171,794	2,679.09 460,251,896	2,739.39 470,610,611	3.94
8	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,111	8,096.39 405,718,219	9,347.26 468,400,736	3.93
9	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,847	13,485.31 456,437,416	13,699.31 463,680,548	3.89
10	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,294,313	358.52 464,046,933	348.46 451,011,907	3.78
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	62,488	6,792.31 424,438,085	6,968.48 435,446,140	3.65
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	90,720	4,665.35 423,241,078	4,725.65 428,711,249	3.59
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,619	23,709.84 417,743,744	23,907.29 421,222,512	3.53
14	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,070.37 387,039,274	8,394.33 402,575,278	3.37
15	DUPONT FABROS TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	96,867	3,616.65 350,334,587	3,834.20 371,407,344	3.11
16	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,084	155,900.00 324,895,600	164,800.00 343,443,200	2.88
17	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	569.01 338,178,328	553.90 329,200,143	2.76
18	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	144,009	2,170.70 312,600,739	2,154.15 310,217,073	2.60
19	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	134,679	2,244.00 302,220,403	2,290.12 308,430,411	2.59
20	FEDERATION CENTRES STA UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,080,764	275.94 298,231,854	276.95 299,320,291	2.51
21	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,600	7,480.41 281,263,494	7,713.33 290,021,027	2.43
22	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,277	9,038.68 273,664,220	9,354.36 283,221,885	2.37
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,627	4,223.17 268,707,993	4,327.22 275,327,899	2.31
24	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	148.99 260,888,494	152.63 267,251,628	2.24
25	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	134.45 243,906,812	135.82 246,378,840	2.07
26	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	86,556	2,558.60 221,462,268	2,646.15 229,039,795	1.92
27	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,039,000	176.24 183,122,711	179.43 186,426,471	1.56
28	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	4,997.44 168,738,561	5,246.21 177,138,213	1.48
29	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	269	596,000.00 160,324,000	655,000.00 176,195,000	1.48
30	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	805,000	204.41 164,552,062	209.86 168,940,117	1.42

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		4.36
	外国		95.30
合計(対純資産総額比)			99.65