有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(安定型)

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	290,138,894.00	1.1100 322,054,173	1.1030 320,023,200	28.57
2	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	10,917.00	18,022.0000 196,746,174	18,808.0000 205,326,936	18.33
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	99,292,629.00	1.0007 99,372,063	1.0007 99,362,133	8.87
4	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	61,283,468.00	1.2275 75,231,585	1.2732 78,026,111	6.97
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	32,120.08	2,216.92 71,207,725	2,122.49 68,174,535	6.09
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	68,300,138.00	0.9376 64,045,039	0.9843 67,227,825	6.00
7	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	84,468,606.00	0.7111 60,074,072	0.7525 63,562,626	5.68
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	30,660.19	1,471.11 45,104,603	1,426.82 43,746,694	3.91
9	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	35,783.54	1,186.58 42,460,250	1,174.38 42,023,355	3.75
10	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	31,063.00	984.5743 30,583,832	962.3152 29,892,397	2.67
11	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	20,052,892.00	1.3823 27,721,117	1.4522 29,120,809	2.60
12	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	412,894.42	45.50 18,790,428	44.39 18,326,466	1.64
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,203.86	1,043.93 9,608,205	1,092.05 10,051,055	0.90
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,299.20	5,066.90 6,582,917	5,150.69 6,691,777	0.60
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,812.40	1,741.63 3,156,539	1,776.35 3,219,452	0.29
16	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,228,228.00	1.2398 2,762,779	1.3172 2,935,021	0.26
17	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,631,346.00	1.3912 2,269,691	1.5509 2,530,054	0.23
18	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	546.42	4,488.86 2,452,807	4,442.59 2,427,520	0.22
19	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,425.91	1,637.49 2,334,920	1,605.18 2,288,837	0.20
20	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,168.17	808.29 944,231	764.01 892,488	0.08
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	159.97	4,577.73 732,300	4,324.79 691,837	0.06
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	129.37	3,541.22 458,128	3,359.10 434,567	0.04

(成長型)

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	79,563.00	18,022.0000 1,433,884,386	18,808.0000 1,496,420,904	30.40
2	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	382,236,271.00	1.2275 469,233,246	1.2732 486,663,220	9.89
3	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	389,384,591.00	1.1100 432,216,897	1.1030 429,491,203	8.72
4	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	533,382,553.00	0.7112 379,341,672	0.7525 401,370,371	8.15
5	FF-EMERGING MKT DEBT FD A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	185,558.17	2,216.92 411,368,064	2,122.49 393,845,284	8.00
6	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	252,570,761.00	0.9377 236,835,603	0.9843 248,605,400	5.05
7	FF-EURO HIGH YIELD A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	207,290.85	1,186.58 245,968,440	1,174.38 243,437,543	4.95
8	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	169,091.89	1,471.11 248,753,276	1,426.82 241,264,365	4.90
9	ETFS ALL COMMODITIES GBP	アメリカ・ドル ジャージィー	投資信託受益証券	227,618.00	984.5743 224,106,846	962.3152 219,040,261	4.45
10	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	150,740,206.00	1.3824 208,383,261	1.4522 218,904,927	4.45
11	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,031,239.04	45.50 137,948,777	44.39 134,542,635	2.73
12	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	96,979,843.00	1.0008 97,057,427	1.0007 97,047,728	1.97
13	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	61,134.60	1,043.93 63,820,374	1,092.05 66,761,909	1.36
14	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,163.99	5,066.90 46,433,030	5,150.69 47,200,879	0.96
15	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	12,568.77	1,741.63 21,890,209	1,776.35 22,326,508	0.45
16	フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	13,081,382.00	1.3912 18,200,126	1.5509 20,287,915	0.41
17	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,960.78	4,488.86 17,779,422	4,442.59 17,596,129	0.36
18	フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	11,220,662.00	1.2398 13,912,498	1.3172 14,779,855	0.30
19	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,496.45	1,637.49 10,637,910	1,605.18 10,427,951	0.21
20	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,197.63	808.29 7,434,441	764.01 7,027,047	0.14
21	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,220.75	4,577.74 5,588,279	4,324.80 5,279,496	0.11
22	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	953.93	3,541.22 3,378,084	3,359.11 3,204,354	0.07

種類別投資比率
(安定型)

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		70.54
	外国		2.67
	小計		73.21
投資証券	外国		17.77
	小計		17.77
親投資信託受益証券	国内		6.97
	小計		6.97
合計(対純資産総額比)			97.95

(成長型)

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内		59.46
	外国		4.45
	小計		63.91
投資証券	外国		24.23
	小計		24.23
親投資信託受益証券	国内		9.89
	小計		9.89
合計(対純資産総額比)			98.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,266	20,323.28 655,751,197	20,494.17 661,264,760	8.49
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,511	5,461.36 357,779,390	5,782.88 378,842,566	4.86
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,737	6,889.09 356,421,242	6,800.29 351,826,386	4.52
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	456,000	795.32 362,668,200	767.05 349,774,800	4.49
5	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,027	6,803.65 333,562,960	6,865.49 336,594,348	4.32
6	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,657	2,791.38 325,635,019	2,884.70 336,520,121	4.32
7	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	867,274	359.27 311,592,294	354.23 307,213,948	3.94
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,291	24,370.40 299,536,679	24,268.11 298,279,283	3.83
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,742	8,438.24 301,599,759	8,244.88 294,688,601	3.78
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	504,220	562.05 283,399,472	552.80 278,732,715	3.58
11	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,957	11,177.92 256,611,523	11,919.89 273,644,974	3.51
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,693	5,416.39 274,573,342	5,335.45 270,470,129	3.47
13	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,869	9,000.34 268,831,310	8,910.41 266,145,012	3.42
14	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,332.71 255,434,625	2,373.19 259,866,262	3.34
15	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	330,406	727.81 240,473,121	767.36 253,539,290	3.25
16	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,505.37 243,615,557	2,576.51 250,531,830	3.22
17	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,854	7,614.20 242,542,937	7,773.84 247,627,994	3.18
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	158,472	1,397.57 221,476,822	1,369.48 217,025,026	2.79
19	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,603,600	122.79 196,919,434	118.85 190,587,619	2.45
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	219,531	855.40 187,787,124	850.49 186,707,887	2.40
21	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	218,122	839.24 183,058,561	842.76 183,824,496	2.36
22	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,392,442	133.45 185,834,334	126.35 175,937,831	2.26
23	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,684	7,054.35 167,075,343	7,216.24 170,909,423	2.19
24	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	138,579	983.67 136,316,697	957.82 132,733,516	1.70
25	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	611,000.00 122,811,000	610,000.00 122,610,000	1.57
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	159.51 122,845,889	150.83 116,156,262	1.49
27	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,878	24,446.85 119,251,749	23,564.36 114,946,929	1.48
28	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	553,493	184.78 102,279,860	182.42 100,968,580	1.30
29	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,671	3,836.89 90,823,132	3,942.57 93,324,560	1.20
30	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	7,715.86 85,314,286	7,754.17 85,737,813	1.10

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国		投資比率 (%)
投資証券	国内		1.57
	外国		96.65
合計(対純資産総額比)			98.23