有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/21-2023/10/20)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 842,340,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,075,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,265,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,357,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6324 | 円 |
(成長型)
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,190,695,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,390,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,179,304,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,246,375,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8605 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,226,092,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,225,958,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,348,265,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2255 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
