有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,014,482,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,482,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,499,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2902 | 円 |
(成長型)
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,399,642,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,214,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,394,427,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,367,060,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2018年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,583,486,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,369,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,577,117,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,747,375,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3854 | 円 |
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