有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,939,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,615,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 993,185,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2350 | 円 |
(成長型)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,750,777,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,368,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,733,409,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,693,337,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,580,675,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,580,675,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,923,525,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3838 | 円 |
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