有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 942,191,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 809,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 941,381,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,823,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3568 | 円 |
(成長型)
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,133,188,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,031,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,119,156,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,983,200,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3808 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,085,085,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,084,611,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,414,375,928 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7821 | 円 |
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