有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,303,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,234,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,339,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3146 | 円 |
(成長型)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,690,314,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,185,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,683,128,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,495,876,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3396 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,209,420,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,308,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,105,111,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,994,353,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4226 | 円 |
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