有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/21-2022/10/20)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 833,686,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,934,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 546,310,234 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5247 | 円 |
(成長型)
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,059,424,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,852,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,053,571,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,421,426,040 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6740 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,810,861,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,810,443,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,310,681,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0818 | 円 |
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