有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 970,718,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 820,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,898,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,255,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2758 | 円 |
(成長型)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,183,367,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,186,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,172,181,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,256,164,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2813 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,437,232,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,945,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,406,287,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,235,474,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5125 | 円 |
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