有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(安定型)
(成長型)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 957,744,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,487,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,257,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 742,846,421 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2859 | 円 |
(成長型)
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,990,433,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,745,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,980,688,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,119,096,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2762 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2019年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,074,495,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,315,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,047,179,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,774,546,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6021 | 円 |
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